富国安福30天滚动持有短债债券发起式A (013663.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民基金类型债券型成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1364元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4122 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安福30天滚动持有短债债券发起式C 、富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
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富国安福30天滚动持有短债债券发起式A(013663) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 66.98万元 | 0.20% | 16.74万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 159.67万元 | 0.20% | 39.92万元 | 0.05% |