富国安福30天滚动持有短债债券发起式A (013663.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民基金类型债券型成立日期2021-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1290元 (2026-04-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3970 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安福30天滚动持有短债债券发起式C 、富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
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富国安福30天滚动持有短债债券发起式A(013663) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 4,960.96万 | 4,417.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 4,957.67万 | 4,435.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 5,628.95万 | 5,053.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 5,569.44万 | 5,033.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 6,609.86万 | 5,988.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 9,014.31万 | 8,239.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 8,987.98万 | 8,241.31万元 | -- |