富国安福30天滚动持有短债债券发起式A (013663.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民基金类型债券型成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1320元 (2026-05-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4080 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安福30天滚动持有短债债券发起式C 、富国安福30天滚动持有短债债券发起式E |
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富国安福30天滚动持有短债债券发起式A(013663) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.59亿 | 98.56% |
| (其中) 债券 | 6.59亿 | 98.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 363.36万 | 0.54% |
| 3 | 其他资产 | 601.17万 | 0.90% |
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