国联金融鑫选3个月持有混合C (013660.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0898元 (2025-12-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5989 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联金融鑫选3个月持有混合A |
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国联金融鑫选3个月持有混合C(013660) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,920.74万 | 1,796.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3,168.30万 | 3,031.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 4,489.40万 | 4,808.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 5,115.16万 | 5,384.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 6,184.74万 | 6,624.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 5,377.85万 | 7,043.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,748.30万 | 7,772.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 6,325.29万 | 8,272.67万元 | -- |