国联金融鑫选3个月持有混合C (013660.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0898元 (2025-12-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5987 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联金融鑫选3个月持有混合A |
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国联金融鑫选3个月持有混合C(013660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-02 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-01 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-11-28 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-11-27 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-11-26 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-11-25 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-11-24 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-11-21 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-11-20 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-11-19 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-11-18 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-11-17 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-11-14 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-11-13 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-11-12 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-11-11 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-11-10 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-11-07 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-11-06 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-11-05 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-11-04 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-11-03 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-10-31 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-10-30 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-10-29 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-10-28 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-10-27 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-10-24 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-10-23 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-10-22 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-10-21 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-10-20 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-10-17 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-10-16 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-10-15 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-10-14 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-10-13 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-10-10 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-10-09 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-09-30 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-09-29 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-09-26 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-09-25 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-09-24 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-09-23 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-09-22 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-09-19 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-09-18 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-09-17 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-09-16 | 1.0818元 | 1.0818元 |