南方誉泰稳健6个月持有混合（FOF）A (013651.jj 已退市) 南方基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-23 | 基金类型FOF成立日期2022-06-02退市时间2025-05-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0142元 (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (1036 / 1253) |
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南方誉泰稳健6个月持有混合（FOF）A(013651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-05-22 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-05-21 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-05-20 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-05-19 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-05-16 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-05-15 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-05-14 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-05-13 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-05-12 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-05-09 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-05-08 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-05-07 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-05-06 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-04-28 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-04-25 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-04-24 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-04-23 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-04-21 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-04-18 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-04-17 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-04-16 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-04-15 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-04-14 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-04-11 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-04-10 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-04-09 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-04-08 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-04-07 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-04-01 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-03-31 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-03-28 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-03-27 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-03-26 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-03-25 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-03-24 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-03-21 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-03-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-03-19 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-03-18 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-03-17 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-03-14 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-03-13 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-03-12 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-03-11 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-03-10 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-03-07 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-03-05 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-03-04 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-03-03 | 1.0132元 | 1.0132元 |