南方誉泰稳健6个月持有混合（FOF）A (013651.jj 已退市) 南方基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-23 | 基金类型FOF成立日期2022-06-02退市时间2025-05-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0142元 (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (1036 / 1253) |
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南方誉泰稳健6个月持有混合（FOF）A(013651) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-04-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-01-21 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 46.34万元 | 0.90% | 18.39万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 26.38万元 | 0.90% | 10.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |