富国利享回报12个月持有期混合C (013633.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张明凯祝祯哲基金类型混合型成立日期2022-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1377元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (5748 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国利享回报12个月持有期混合(013632) |
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富国利享回报12个月持有期混合C(013633) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-09 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-08 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-07 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-07-06 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-07-03 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-07-02 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-01 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-30 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-06-29 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-26 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-25 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-06-24 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-06-23 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-06-22 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-18 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-17 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-16 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-15 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-12 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-11 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-10 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-09 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-08 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-05 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-04 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-03 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-02 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-01 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-29 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-28 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-27 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-26 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-25 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-22 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-21 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-20 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-19 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-18 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-15 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-14 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-13 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-12 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-11 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-08 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-07 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-06 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-30 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-29 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-04-28 | 1.0760元 | 1.0760元 |