富国利享回报12个月持有期混合C (013633.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0060元 (2026-03-26) 基金经理张明凯祝祯哲管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% (6833 / 9060) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国利享回报12个月持有期混合A |
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富国利享回报12个月持有期混合C(013633) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,332.00 | 6.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,427.00 | 6.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,555.00 | 6.90万元 | -- |