富国利享回报12个月持有期混合C (013633.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0035元 (2026-03-20) 基金经理张明凯祝祯哲管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% (6955 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国利享回报12个月持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国利享回报12个月持有期混合C(013633) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.99元 | 443.00万 | 448.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 643.71万 | 652.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 719.50万 | 757.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 771.90万 | 822.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 800.26万 | 855.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 945.37万 | 1,005.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,086.46万 | 1,177.48万元 | -- |