富国利享回报12个月持有期混合C (013633.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张明凯祝祯哲基金类型混合型成立日期2022-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1834元 (2026-06-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (5327 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国利享回报12个月持有期混合(013632) |
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富国利享回报12个月持有期混合C(013633) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 210.47万 | 210.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 443.00万 | 448.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 643.71万 | 652.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 719.50万 | 757.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 771.90万 | 822.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 800.26万 | 855.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 945.37万 | 1,005.50万元 | -- |