富国利享回报12个月持有期混合C(013633) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 1,134.11万 | 945.41万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 210.47万 | 210.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 443.00万 | 448.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 643.71万 | 652.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 719.50万 | 757.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 771.90万 | 822.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 800.26万 | 855.44万元 | -- |