富国利享回报12个月持有期混合C (013633.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0035元 (2026-03-20) 基金经理张明凯祝祯哲管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% (6955 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国利享回报12个月持有期混合A |
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富国利享回报12个月持有期混合C(013633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-19 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-18 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-17 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-16 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-13 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-12 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-11 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-10 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-03-09 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-06 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-05 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-04 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-03 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-02 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-02-27 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-02-26 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-02-25 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-02-24 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-02-13 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-02-12 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-02-11 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-02-10 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-02-09 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-02-06 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-02-05 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-02-04 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-02-03 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-02-02 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-01-30 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-01-29 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-28 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-01-27 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-01-26 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-01-23 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-01-22 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-01-21 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-01-20 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-19 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-01-16 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-01-15 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-14 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-13 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-01-12 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-09 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-01-08 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-01-07 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-01-06 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-01-05 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-12-31 | 0.9877元 | 0.9877元 |