富国利享回报12个月持有期混合C(013633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-08-26 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-08-25 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-08-24 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-08-21 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-08-20 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-08-19 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-08-18 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-08-17 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-08-14 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-08-13 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-08-12 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-08-11 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-08-10 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-08-07 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-08-06 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-08-05 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-08-04 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-08-03 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-31 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-07-30 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-29 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-28 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-07-27 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-24 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-23 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-22 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-07-21 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-20 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-07-17 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-16 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-07-15 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-07-14 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-07-13 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-10 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-09 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-08 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-07 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-07-06 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-07-03 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-07-02 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-01 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-30 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-06-29 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-26 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-25 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-06-24 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-06-23 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-06-22 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-18 | 1.1696元 | 1.1696元 |