富国利享回报12个月持有期混合C (013633.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张明凯祝祯哲基金类型混合型成立日期2022-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1114元 (2026-06-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (5881 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国利享回报12个月持有期混合(013632) |
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富国利享回报12个月持有期混合C(013633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-09 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-08 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-05 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-04 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-03 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-02 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-01 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-29 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-28 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-27 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-05-26 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-25 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-22 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-21 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-20 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-19 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-18 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-15 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-14 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-13 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-12 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-11 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-08 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-07 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-06 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-30 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-29 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-04-28 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-27 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-24 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-23 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-22 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-21 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-20 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-17 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-16 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-15 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-14 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-13 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-10 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-09 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-08 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-07 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-03 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-02 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-01 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-31 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-30 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-27 | 1.0094元 | 1.0094元 |