嘉实均衡臻选一年持有期混合C(013631) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-08-27 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-08-26 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-08-25 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-08-24 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-08-21 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-08-20 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-08-19 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-08-18 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-08-17 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-08-14 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-08-13 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-08-12 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-08-11 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-08-10 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-08-07 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-08-06 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-08-05 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-08-04 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-08-03 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-07-31 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-07-30 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-07-29 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-07-28 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-07-27 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-07-24 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-07-23 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-07-22 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-07-21 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-07-20 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-07-17 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-07-16 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-07-15 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-07-14 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-07-13 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-07-10 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-07-09 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-07-08 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-07-07 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-07-06 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-07-03 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-07-02 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-07-01 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-06-30 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-06-29 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-06-26 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-06-25 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-06-24 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-06-23 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-06-22 | 0.9410元 | 0.9410元 |