嘉实均衡臻选一年持有期混合C(013631) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 158.94万元 | 1.20% | 26.49万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 158.94万元 | 1.20% | 26.49万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 79.04万元 | 1.20% | 13.17万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 79.04万元 | 1.20% | 13.17万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 178.42万元 | 1.20% | 29.74万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 178.42万元 | 1.20% | 29.74万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |