嘉实均衡臻选一年持有期混合C (013631.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理梁铭超基金类型混合型成立日期2021-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8929元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-2.44% (8031 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实均衡臻选一年持有期混合(013630) |
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嘉实均衡臻选一年持有期混合C(013631) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.95元 | 530.22万 | 558.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,021.05万 | 1,015.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 1,297.65万 | 1,315.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 1,144.27万 | 1,444.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 1,260.46万 | 1,610.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 1,252.05万 | 1,654.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 1,453.54万 | 1,773.90万元 | -- |