嘉实均衡臻选一年持有期混合C(013631) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.88元 | 432.52万 | 489.16万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.95元 | 530.22万 | 558.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,021.05万 | 1,015.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 1,297.65万 | 1,315.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 1,144.27万 | 1,444.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 1,260.46万 | 1,610.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 1,252.05万 | 1,654.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 1,453.54万 | 1,773.90万元 | -- |