嘉实均衡臻选一年持有期混合C (013631.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理梁铭超基金类型混合型成立日期2021-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8929元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-2.44% (8031 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实均衡臻选一年持有期混合(013630) |
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嘉实均衡臻选一年持有期混合C(013631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-07-09 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-07-08 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-07-07 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-07-06 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-07-03 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-07-02 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-07-01 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-06-30 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-06-29 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-06-26 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-06-25 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-06-24 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-06-23 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-06-22 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-06-18 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-06-17 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-06-16 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-06-15 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-06-12 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-06-11 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-06-10 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-06-09 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-06-08 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-06-05 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-06-04 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-06-03 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-06-02 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-01 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-05-29 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-05-28 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-25 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-22 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-05-21 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-05-20 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-19 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-05-18 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-05-15 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-14 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-13 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-12 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-11 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-05-08 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-05-07 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-05-06 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-30 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-29 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-28 | 0.9996元 | 0.9996元 |