嘉实均衡臻选一年持有期混合A (013630.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理梁铭超基金类型混合型成立日期2021-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9189元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率136.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.83% (7948 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
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嘉实均衡臻选一年持有期混合A(013630) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.98元 | 7,343.22万 | 7,531.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1.06亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1.30亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 1.19亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 1.23亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 1.25亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 1.44亿 | 1.73亿元 | -- |