嘉实均衡臻选一年持有期混合A (013630.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理梁铭超基金类型混合型成立日期2021-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9850元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率136.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.32% (7429 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
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嘉实均衡臻选一年持有期混合A(013630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-08-27 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-26 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-08-25 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-08-24 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-08-21 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-08-20 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-08-19 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-08-18 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-08-17 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-08-14 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-08-13 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-08-12 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-08-11 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-08-10 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-07 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-08-06 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-08-05 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-08-04 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-08-03 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-07-31 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-07-30 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-07-29 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-07-28 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-07-27 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-07-24 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-07-23 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-07-22 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-07-21 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-07-20 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-07-17 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-07-16 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-07-15 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-07-14 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-07-13 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-07-10 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-07-09 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-07-08 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-07-07 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-07-06 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-07-03 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-07-02 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-07-01 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-06-30 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-06-29 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-06-26 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-06-25 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-06-24 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-06-23 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-06-22 | 0.9671元 | 0.9671元 |