嘉实均衡臻选一年持有期混合A (013630.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理梁铭超基金类型混合型成立日期2021-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9179元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率136.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.85% (7911 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
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嘉实均衡臻选一年持有期混合A(013630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-07-09 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-07-08 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-07-07 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-07-06 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-07-03 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-07-02 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-07-01 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-06-30 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-06-29 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-06-26 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-06-25 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-06-24 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-06-23 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-06-22 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-06-18 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-06-17 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-06-16 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-06-15 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-12 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-06-11 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-06-10 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-06-09 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-06-08 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-06-05 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-04 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-03 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-02 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-01 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-29 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-28 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-27 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-26 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-25 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-22 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-21 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-20 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-19 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-18 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-15 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-14 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-13 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-05-12 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-11 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-08 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-07 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-06 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-30 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-29 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-28 | 1.0265元 | 1.0265元 |