嘉实均衡臻选一年持有期混合A (013630.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理梁铭超基金类型混合型成立日期2021-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9179元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率136.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.85% (7911 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
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嘉实均衡臻选一年持有期混合A(013630) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 158.94万元 | 1.20% | 26.49万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 79.04万元 | 1.20% | 13.17万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 178.42万元 | 1.20% | 29.74万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |