嘉实均衡臻选一年持有期混合A (013630.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理梁铭超基金类型混合型成立日期2021-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9179元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率136.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.85% (7876 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
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嘉实均衡臻选一年持有期混合A(013630) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,128.34万 | 90.34% |
| (其中) 股票 | 7,128.34万 | 90.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 544.08万 | 6.89% |
| (其中) 债券 | 544.08万 | 6.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 208.46万 | 2.64% |
| 4 | 其他资产 | 10.11万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,877.22万 | 49.13% |
| 采矿业 | 671.66万 | 8.51% |
| 金融业 | 219.22万 | 2.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127.50万 | 1.62% |
| 租赁和商务服务业 | 78.29万 | 0.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.30%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 672.76万 | 8.53% |
| 原材料 | 603.76万 | 7.65% |
| 通信服务 | 500.00万 | 6.34% |
| 金融 | 377.94万 | 4.79% |
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