嘉实均衡臻选一年持有期混合A (013630.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理梁铭超基金类型混合型成立日期2021-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9850元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率136.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.32% (7429 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实均衡臻选一年持有期混合C |
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嘉实均衡臻选一年持有期混合A(013630) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,853.41万 | 90.32% |
| (其中) 股票 | 5,853.41万 | 90.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 527.98万 | 8.15% |
| (其中) 债券 | 527.98万 | 8.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 86.16万 | 1.33% |
| 4 | 其他资产 | 13.53万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,878.28万 | 59.84% |
| 采矿业 | 764.87万 | 11.80% |
| 租赁和商务服务业 | 136.75万 | 2.11% |
| 金融业 | 96.91万 | 1.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.07%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 408.72万 | 6.31% |
| 金融 | 319.24万 | 4.93% |
| 非必需消费品 | 248.63万 | 3.84% |
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