工银民瑞一年持有混合C (013612.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0932元 (2026-03-13) 基金经理张洋管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (6262 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银民瑞一年持有混合A |
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工银民瑞一年持有混合C(013612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-12 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-11 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-10 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-09 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-06 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-05 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-04 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-03 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-02 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-02-27 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-02-26 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-02-25 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-02-24 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-02-13 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-02-12 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-02-11 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-02-10 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-02-09 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-02-06 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-02-05 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-02-04 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-02-03 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-02-02 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-01-30 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-01-29 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-01-28 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-01-27 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-01-26 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-01-23 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-01-22 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-01-21 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-01-20 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-01-19 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-01-16 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-01-15 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-01-14 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-01-13 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-01-12 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-01-09 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-01-08 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-01-07 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-01-06 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-01-05 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-12-31 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-30 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-12-29 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-12-26 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-25 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-12-24 | 1.1078元 | 1.1078元 |