工银民瑞一年持有混合C (013612.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋陈鑫基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1061元 (2026-06-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (6141 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银民瑞一年持有混合(013611) |
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工银民瑞一年持有混合C(013612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-10 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-09 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-08 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-05 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-04 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-06-03 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-02 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-01 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-29 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-28 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-27 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-26 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-25 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-22 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-21 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-20 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-19 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-18 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-15 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-14 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-13 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-12 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-11 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-08 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-07 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-06 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-30 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-29 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-28 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-27 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-24 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-23 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-22 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-21 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-20 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-17 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-16 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-15 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-14 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-13 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-10 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-09 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-08 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-07 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-03 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-02 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-01 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-31 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-03-30 | 1.0832元 | 1.0832元 |