工银民瑞一年持有混合C(013612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-10-08 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-09-30 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-09-29 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-09-28 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-09-24 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-09-23 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-09-22 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-09-21 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-09-18 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-09-17 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-09-16 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-09-15 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-09-14 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-09-11 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-09-10 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-09-09 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-09-08 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-09-07 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-09-04 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-09-03 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-09-02 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-09-01 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-08-31 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-08-28 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-08-27 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-08-26 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-08-25 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-08-24 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-08-21 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-08-20 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-08-19 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-08-18 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-08-17 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-08-14 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-13 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-08-12 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-08-11 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-08-10 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-08-07 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-08-06 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-08-05 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-08-04 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-08-03 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-07-31 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-07-30 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-29 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-28 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-27 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-24 | 1.1111元 | 1.1111元 |