工银民瑞一年持有混合C (013612.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋陈鑫基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1068元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (6022 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银民瑞一年持有混合(013611) |
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工银民瑞一年持有混合C(013612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-15 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-14 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-13 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-10 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-09 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-08 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-07 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-06 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-03 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-07-02 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-07-01 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-30 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-29 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-06-26 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-25 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-06-24 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-06-23 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-22 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-18 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-17 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-16 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-15 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-12 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-11 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-10 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-09 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-08 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-05 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-04 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-06-03 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-02 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-01 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-29 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-28 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-27 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-26 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-25 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-22 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-21 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-20 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-19 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-18 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-15 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-14 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-13 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-12 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-11 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-08 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-07 | 1.1183元 | 1.1183元 |