估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银民瑞一年持有混合C
(013612.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-12-28
总资产规模
280.45万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0973
元
(
2026-03-10
)
基金经理
张洋
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.24%
(6323 / 9049)
相关基金:
主从基金:
工银民瑞一年持有混合A
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工银民瑞一年持有混合C(013612) - 历史资产组合