工银民瑞一年持有混合C (013612.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0932元 (2026-03-13) 基金经理张洋管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (6262 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银民瑞一年持有混合A |
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工银民瑞一年持有混合C(013612) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 280.45万 | 254.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 191.63万 | 171.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 120.89万 | 111.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 80.68万 | 74.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 77.75万 | 72.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 82.80万 | 77.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 85.52万 | 84.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 90.98万 | 90.13万元 | -- |