工银民瑞一年持有混合C(013612) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 198.54万 | 181.75万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 216.17万 | 200.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 280.45万 | 254.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 191.63万 | 171.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 120.89万 | 111.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 80.68万 | 74.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 77.75万 | 72.61万元 | -- |