广发睿恒进取一年持有期混合A (013607.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1708元 (2026-03-12) 基金经理林英睿郭绍军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率289.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (5330 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿恒进取一年持有期混合C |
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广发睿恒进取一年持有期混合A(013607) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1.17亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 1.25亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 1.39亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 1.41亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 1.53亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 1.53亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1.40亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.55亿 | 2.03亿元 | -- |