广发睿恒进取一年持有期混合A (013607.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郭绍军叶帅基金类型混合型成立日期2022-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9950元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 持仓换手率284.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (7096 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿恒进取一年持有期混合C |
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广发睿恒进取一年持有期混合A(013607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-22 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-07-21 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-07-20 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-07-17 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-07-16 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-07-15 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-14 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-13 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-10 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-09 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-08 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-07 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-07-06 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-03 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-07-02 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-07-01 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-06-30 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-06-29 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-26 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-06-25 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-24 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-06-23 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-22 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-18 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-06-17 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-16 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-15 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-12 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-11 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-06-10 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-09 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-06-08 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-05 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-04 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-03 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-02 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-01 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-29 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-05-28 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-27 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-05-26 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-05-25 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-05-22 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-05-21 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-20 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-05-19 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-18 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-15 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-05-14 | 1.2259元 | 1.2259元 |