广发睿恒进取一年持有期混合A (013607.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理林英睿郭绍军基金类型混合型成立日期2022-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1869元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率284.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (5441 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿恒进取一年持有期混合C |
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广发睿恒进取一年持有期混合A(013607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-02 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-01 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-29 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-05-28 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-27 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-05-26 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-05-25 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-05-22 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-05-21 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-20 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-05-19 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-18 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-05-15 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-05-14 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-05-13 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-05-12 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-05-11 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-05-08 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-05-07 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-06 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-04-30 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-29 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-28 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-27 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-24 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-23 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-22 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-21 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-04-20 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-04-17 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-16 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-15 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-14 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-13 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-10 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-09 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-08 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-07 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-04-03 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-02 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-01 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-31 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-30 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-27 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-26 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-25 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-24 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-23 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-20 | 1.0953元 | 1.0953元 |