广发睿恒进取一年持有期混合A (013607.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1577元 (2026-03-13) 基金经理林英睿郭绍军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率289.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (5408 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿恒进取一年持有期混合C |
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广发睿恒进取一年持有期混合A(013607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-12 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-03-11 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-03-10 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-03-09 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-03-06 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-03-05 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-03-04 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-03 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-02 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-02-27 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-02-26 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-02-25 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-02-24 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-02-13 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-02-12 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-02-11 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-02-10 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-02-09 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-02-06 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-02-05 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-02-04 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-02-03 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-02-02 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-01-30 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-01-29 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-01-28 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-01-27 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-01-26 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-01-23 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-01-22 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-01-21 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-01-20 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-01-19 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-01-16 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-01-15 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-01-14 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-01-13 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-01-12 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-01-09 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-01-08 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-07 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-06 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-01-05 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-12-31 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-30 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-29 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-26 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-25 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-24 | 1.0515元 | 1.0515元 |