广发睿恒进取一年持有期混合A (013607.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理林英睿郭绍军基金类型混合型成立日期2022-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1869元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率284.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (5441 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿恒进取一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发睿恒进取一年持有期混合A(013607) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 175.84万元 | -- | 29.31万元 | -- |
| 2025-12-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 92.06万元 | -- | 15.34万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 196.01万元 | 1.20% | 32.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 102.85万元 | 1.20% | 17.14万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |