广发睿恒进取一年持有期混合A (013607.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1230元 (2026-03-19) 基金经理林英睿郭绍军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率289.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (5523 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿恒进取一年持有期混合C |
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广发睿恒进取一年持有期混合A(013607) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.11亿 | 83.76% |
| (其中) 股票 | 1.11亿 | 83.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 131.54万 | 1.00% |
| (其中) 债券 | 131.54万 | 1.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,008.52万 | 15.22% |
| 4 | 其他资产 | 2.28万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,438.32万 | 56.38% |
| 金融业 | 584.65万 | 4.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 383.10万 | 2.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 319.78万 | 2.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 306.06万 | 2.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 250.10万 | 1.90% |
| 批发和零售业 | 174.01万 | 1.32% |
| 租赁和商务服务业 | 67.02万 | 0.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66.04万 | 0.50% |
| 采矿业 | 61.55万 | 0.47% |
| 教育 | 61.39万 | 0.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 29.02万 | 0.22% |
| 建筑业 | 28.06万 | 0.21% |
| 住宿和餐饮业 | 27.62万 | 0.21% |
| 房地产业 | 21.65万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.35%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,232.31万 | 9.34% |
| 工业 | 1.29万 | 0.010% |
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