广发睿恒进取一年持有期混合A (013607.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郭绍军叶帅基金类型混合型成立日期2022-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1808元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 持仓换手率284.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (5380 / 9214) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿恒进取一年持有期混合C |
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广发睿恒进取一年持有期混合A(013607) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,431.93万 | 88.79% |
| (其中) 股票 | 8,431.93万 | 88.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.71万 | 0.43% |
| (其中) 债券 | 40.71万 | 0.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,020.68万 | 10.75% |
| 4 | 其他资产 | 3.27万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,986.45万 | 63.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 742.43万 | 7.82% |
| 批发和零售业 | 396.66万 | 4.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 280.79万 | 2.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 221.91万 | 2.34% |
| 租赁和商务服务业 | 217.45万 | 2.29% |
| 建筑业 | 151.77万 | 1.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150.38万 | 1.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87.52万 | 0.92% |
| 住宿和餐饮业 | 73.27万 | 0.77% |
| 房地产业 | 70.00万 | 0.74% |
| 文化、体育和娱乐业 | 49.10万 | 0.52% |
| 综合 | 2.55万 | 0.03% |
| 采矿业 | 8,171.00 | 0.009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.009%) |
|---|---|---|
| 工业 | 8,443.00 | 0.009% |
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