广发睿恒进取一年持有期混合A (013607.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郭绍军叶帅基金类型混合型成立日期2022-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9950元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 持仓换手率284.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (7101 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿恒进取一年持有期混合C |
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广发睿恒进取一年持有期混合A(013607) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,111.73万 | 92.98% |
| (其中) 股票 | 7,111.73万 | 92.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.83万 | 0.53% |
| (其中) 债券 | 40.83万 | 0.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 403.56万 | 5.28% |
| 4 | 其他资产 | 92.49万 | 1.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,587.06万 | 73.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 388.46万 | 5.08% |
| 批发和零售业 | 304.19万 | 3.98% |
| 采矿业 | 217.07万 | 2.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 153.86万 | 2.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 117.45万 | 1.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.10万 | 1.11% |
| 租赁和商务服务业 | 75.49万 | 0.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72.12万 | 0.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 66.38万 | 0.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 43.82万 | 0.57% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.009%) |
|---|---|---|
| 工业 | 7,219.00 | 0.009% |
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