易方达均衡优选一年持有混合A (013603.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨嘉文朱苌扬基金类型混合型成立日期2022-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6046元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率12.13% (1977 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达均衡优选一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达均衡优选一年持有混合A(013603) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-07-10 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-07-09 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-07-08 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-07-07 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-07-06 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-07-03 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-07-02 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-07-01 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2026-06-30 | 1.8701元 | 1.8701元 |
| 2026-06-29 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2026-06-26 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2026-06-25 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-06-24 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-06-23 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-06-22 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-06-18 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-06-17 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-06-16 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-06-15 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-06-12 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-06-11 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-06-10 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-06-09 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-06-08 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-06-05 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-06-04 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-06-03 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-06-02 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-06-01 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-05-29 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-05-28 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-05-27 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-05-26 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-05-25 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-05-22 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-05-21 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-05-20 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-05-19 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-05-18 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-05-15 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-05-14 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-05-13 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-05-12 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-05-11 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-05-08 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-05-07 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-05-06 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-04-30 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-04-29 | 1.5884元 | 1.5884元 |