易方达均衡优选一年持有混合A (013603.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨嘉文朱苌扬基金类型混合型成立日期2022-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4548元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率535.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.12% (2377 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达均衡优选一年持有混合C |
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易方达均衡优选一年持有混合A(013603) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-09-10 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-09-09 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-09-08 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-09-07 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-09-04 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-09-03 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-09-02 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-09-01 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-08-31 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-08-28 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-08-27 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-08-26 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-08-25 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-08-24 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-08-21 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-08-20 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-08-19 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-08-18 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-08-17 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-08-14 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-08-13 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-08-12 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-08-11 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-08-10 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-08-07 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-08-06 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-08-05 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-08-04 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-08-03 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-07-31 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-07-30 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-07-29 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-07-28 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-07-27 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-07-24 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-07-23 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-07-22 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-07-21 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-07-20 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-07-17 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-07-16 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-07-15 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-07-14 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-07-13 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-07-10 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-07-09 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-07-08 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-07-07 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-07-06 | 1.6944元 | 1.6944元 |