易方达均衡优选一年持有混合A (013603.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨嘉文基金类型混合型成立日期2022-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6037元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率529.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.44% (1991 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达均衡优选一年持有混合C |
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易方达均衡优选一年持有混合A(013603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-06-04 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-06-03 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-06-02 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-06-01 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-05-29 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-05-28 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-05-27 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-05-26 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-05-25 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-05-22 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-05-21 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-05-20 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-05-19 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-05-18 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-05-15 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-05-14 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-05-13 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-05-12 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-05-11 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-05-08 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-05-07 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-05-06 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-04-30 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-04-29 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-04-28 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-04-27 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-04-24 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-04-23 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-04-22 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-04-21 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-04-20 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-04-17 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-04-16 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-04-15 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-04-14 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-04-13 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-04-10 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-04-09 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-04-08 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-04-07 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-04-03 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-04-02 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-04-01 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-03-31 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-03-30 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-03-27 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-03-26 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-03-25 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-03-24 | 1.4775元 | 1.4775元 |