易方达均衡优选一年持有混合A (013603.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4667元 (2025-12-26) 基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率529.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.28% (1884 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达均衡优选一年持有混合C |
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易方达均衡优选一年持有混合A(013603) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.52元 | 8,293.97万 | 5,455.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 7,914.67万 | 6,835.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 9,526.05万 | 8,554.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.12亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.29亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1.24亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.33亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.40亿 | 1.36亿元 | -- |