易方达均衡优选一年持有混合A (013603.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4366元 (2025-12-19) 基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率529.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.70% (1881 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达均衡优选一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达均衡优选一年持有混合A(013603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2025-12-18 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2025-12-17 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2025-12-16 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2025-12-15 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2025-12-12 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2025-12-11 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2025-12-10 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2025-12-09 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2025-12-08 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2025-12-05 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2025-12-04 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2025-12-03 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2025-12-02 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2025-12-01 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2025-11-28 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2025-11-27 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2025-11-26 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2025-11-25 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2025-11-24 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2025-11-21 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2025-11-20 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2025-11-19 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2025-11-18 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2025-11-17 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2025-11-14 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2025-11-13 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2025-11-12 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2025-11-11 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2025-11-10 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2025-11-07 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2025-11-06 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2025-11-05 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2025-11-04 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2025-11-03 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2025-10-31 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2025-10-30 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2025-10-29 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2025-10-28 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2025-10-27 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2025-10-24 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2025-10-23 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2025-10-22 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2025-10-21 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2025-10-20 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2025-10-17 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-10-16 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2025-10-15 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2025-10-14 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2025-10-13 | 1.4741元 | 1.4741元 |