易方达均衡优选一年持有混合A (013603.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨嘉文基金类型混合型成立日期2022-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6219元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率529.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.90% (1943 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达均衡优选一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达均衡优选一年持有混合A(013603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-05-20 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-05-19 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-05-18 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-05-15 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-05-14 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-05-13 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-05-12 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-05-11 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-05-08 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-05-07 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-05-06 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-04-30 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-04-29 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-04-28 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-04-27 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-04-24 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-04-23 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-04-22 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-04-21 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-04-20 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-04-17 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-04-16 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-04-15 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-04-14 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-04-13 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-04-10 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-04-09 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-04-08 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-04-07 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-04-03 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-04-02 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-04-01 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-03-31 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-03-30 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-03-27 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-03-26 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-03-25 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-03-24 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-03-23 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-03-20 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-03-19 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-03-18 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-03-17 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-03-16 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-03-13 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-03-12 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-03-11 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-03-10 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-03-09 | 1.5191元 | 1.5191元 |