易方达均衡优选一年持有混合A (013603.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨嘉文朱苌扬基金类型混合型成立日期2022-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4548元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率535.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.12% (2377 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达均衡优选一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达均衡优选一年持有混合A(013603) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,993.59万 | 80.92% |
| (其中) 股票 | 6,993.59万 | 80.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,000.00 | 0.007% |
| (其中) 债券 | 6,000.00 | 0.007% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,627.56万 | 18.83% |
| 4 | 其他资产 | 20.85万 | 0.24% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,201.84万 | 60.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 706.27万 | 8.17% |
| 金融业 | 258.69万 | 2.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 54.03万 | 0.63% |
| 采矿业 | 30.17万 | 0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.01% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.58%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 399.94万 | 4.63% |
| 金融 | 174.84万 | 2.02% |
| 材料 | 166.05万 | 1.92% |
| 电信服务 | 7,466.00 | 0.009% |
加载中......