易方达均衡优选一年持有混合A (013603.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨嘉文基金类型混合型成立日期2022-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6434元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率529.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.26% (1939 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达均衡优选一年持有混合C |
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易方达均衡优选一年持有混合A(013603) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,493.56万 | 76.07% |
| (其中) 股票 | 5,493.56万 | 76.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,598.57万 | 22.14% |
| 3 | 其他资产 | 129.50万 | 1.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,830.81万 | 39.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 202.28万 | 2.80% |
| 采矿业 | 190.49万 | 2.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 185.68万 | 2.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.93万 | 0.57% |
| 批发和零售业 | 34.59万 | 0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.43万 | 0.31% |
| 金融业 | 21.58万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.21%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 740.45万 | 10.25% |
| 非必需消费品 | 258.31万 | 3.58% |
| 保健 | 218.40万 | 3.02% |
| 金融 | 196.94万 | 2.73% |
| 信息技术 | 178.48万 | 2.47% |
| 工业 | 152.23万 | 2.11% |
| 材料 | 70.78万 | 0.98% |
| 公用事业 | 64.84万 | 0.90% |
| 能源 | 45.03万 | 0.62% |
| 电信服务 | 39.32万 | 0.54% |
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