国泰中证光伏产业ETF发起联接C (013602.jj ) 光伏产业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王玉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6118元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-9.96% (5534 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证光伏产业ETF发起联接(013601) 、国泰中证光伏产业ETF发起联接E目标基金: 国泰中证光伏产业ETF(159864) |
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国泰中证光伏产业ETF发起联接C(013602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2026-06-25 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2026-06-24 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2026-06-23 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2026-06-22 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2026-06-18 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2026-06-17 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2026-06-16 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2026-06-15 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2026-06-12 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2026-06-11 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2026-06-10 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2026-06-09 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2026-06-08 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2026-06-05 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2026-06-04 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2026-06-03 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2026-06-02 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2026-06-01 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2026-05-29 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2026-05-28 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2026-05-27 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2026-05-26 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-05-25 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-05-22 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2026-05-21 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-05-20 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-05-19 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2026-05-18 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2026-05-15 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-05-14 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2026-05-13 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-05-12 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-05-11 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-05-08 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2026-05-07 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2026-05-06 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2026-04-30 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2026-04-29 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2026-04-28 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2026-04-27 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2026-04-24 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-04-23 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-04-22 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2026-04-21 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2026-04-20 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-04-17 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2026-04-16 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-04-15 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2026-04-14 | 0.6462元 | 0.6462元 |