国泰中证光伏产业ETF发起联接C (013602.jj ) 光伏产业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6603元 (2026-02-13) 基金经理王玉管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-9.17% (5521 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 、国泰中证光伏产业ETF发起联接E目标基金: 国泰中证光伏产业ETF |
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国泰中证光伏产业ETF发起联接C(013602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2026-02-12 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2026-02-11 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-02-10 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-02-09 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-02-06 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2026-02-05 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2026-02-04 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-02-03 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2026-02-02 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2026-01-30 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2026-01-29 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-01-28 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-01-27 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-01-26 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-01-23 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2026-01-22 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-01-21 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2026-01-20 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2026-01-19 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2026-01-16 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2026-01-15 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2026-01-14 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2026-01-13 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2026-01-12 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2026-01-09 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2026-01-08 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2026-01-07 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2026-01-06 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2026-01-05 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2025-12-31 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2025-12-30 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2025-12-29 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2025-12-26 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2025-12-25 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2025-12-24 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2025-12-23 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2025-12-22 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2025-12-19 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2025-12-18 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2025-12-17 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2025-12-16 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2025-12-15 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2025-12-12 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2025-12-11 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2025-12-10 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2025-12-09 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2025-12-08 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2025-12-05 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2025-12-04 | 0.5659元 | 0.5659元 |