国泰中证光伏产业ETF发起联接C (013602.jj ) 光伏产业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王玉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6565元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-8.91% (5578 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 、国泰中证光伏产业ETF发起联接E目标基金: 国泰中证光伏产业ETF |
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国泰中证光伏产业ETF发起联接C(013602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-04-22 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2026-04-21 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2026-04-20 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-04-17 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2026-04-16 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-04-15 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2026-04-14 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2026-04-13 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2026-04-10 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2026-04-09 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2026-04-08 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2026-04-07 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2026-04-03 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2026-04-02 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2026-04-01 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2026-03-31 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2026-03-30 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2026-03-27 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-03-26 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2026-03-25 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-03-24 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2026-03-23 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2026-03-20 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-03-19 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2026-03-18 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2026-03-17 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2026-03-16 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-03-13 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2026-03-12 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-03-11 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-03-10 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2026-03-09 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-03-06 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2026-03-05 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2026-03-04 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2026-03-03 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-03-02 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-02-27 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2026-02-26 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2026-02-25 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-02-24 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2026-02-13 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2026-02-12 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2026-02-11 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-02-10 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-02-09 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-02-06 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2026-02-05 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2026-02-04 | 0.6969元 | 0.6969元 |