国泰中证光伏产业ETF发起联接C (013602.jj ) 光伏产业 (半年) 申 | 基金经理王玉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4914元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率-13.52% (5906 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 、国泰中证光伏产业ETF发起联接E目标基金: 国泰中证光伏产业ETF |
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国泰中证光伏产业ETF发起联接C(013602) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2026-09-10 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2026-09-09 | 0.5048元 | 0.5048元 |
| 2026-09-08 | 0.5054元 | 0.5054元 |
| 2026-09-07 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2026-09-04 | 0.4969元 | 0.4969元 |
| 2026-09-03 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2026-09-02 | 0.5010元 | 0.5010元 |
| 2026-09-01 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2026-08-31 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2026-08-28 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2026-08-27 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2026-08-26 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2026-08-25 | 0.5166元 | 0.5166元 |
| 2026-08-24 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2026-08-21 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2026-08-20 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2026-08-19 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2026-08-18 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2026-08-17 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2026-08-14 | 0.5319元 | 0.5319元 |
| 2026-08-13 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2026-08-12 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2026-08-11 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2026-08-10 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2026-08-07 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2026-08-06 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2026-08-05 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2026-08-04 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2026-08-03 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2026-07-31 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2026-07-30 | 0.4949元 | 0.4949元 |
| 2026-07-29 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2026-07-28 | 0.5004元 | 0.5004元 |
| 2026-07-27 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2026-07-24 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2026-07-23 | 0.5185元 | 0.5185元 |
| 2026-07-22 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2026-07-21 | 0.5041元 | 0.5041元 |
| 2026-07-20 | 0.4865元 | 0.4865元 |
| 2026-07-17 | 0.4917元 | 0.4917元 |
| 2026-07-16 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2026-07-15 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2026-07-14 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2026-07-13 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2026-07-10 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2026-07-09 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2026-07-08 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2026-07-07 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2026-07-06 | 0.5744元 | 0.5744元 |