国泰中证光伏产业ETF发起联接C (013602.jj ) 光伏产业 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5617元 (2025-12-16) 基金经理王玉管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-12.96% (5396 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 、国泰中证光伏产业ETF发起联接E目标基金: 国泰中证光伏产业ETF |
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国泰中证光伏产业ETF发起联接C(013602) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.58元 | 2.61亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.42元 | 4,635.94万 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.44元 | 4,347.64万 | 9,874.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.46元 | 4,362.53万 | 9,426.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.53元 | 5,238.58万 | 9,976.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.44元 | 4,809.90万 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,178.65万 | 9,782.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 4,950.24万 | 8,880.94万元 | -- |