招商中证煤炭等权指数C (013596.jj ) 煤炭等权 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童窦福成基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2185元 (2026-04-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4480 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证煤炭等权指数A 、招商中证煤炭等权指数E |
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招商中证煤炭等权指数C(013596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.2185元 | 2.2185元 |
| 2026-04-21 | 2.2114元 | 2.2114元 |
| 2026-04-20 | 2.1686元 | 2.1686元 |
| 2026-04-17 | 2.1625元 | 2.1625元 |
| 2026-04-16 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-04-15 | 2.1877元 | 2.1877元 |
| 2026-04-14 | 2.2007元 | 2.2007元 |
| 2026-04-13 | 2.2174元 | 2.2174元 |
| 2026-04-10 | 2.1944元 | 2.1944元 |
| 2026-04-09 | 2.1926元 | 2.1926元 |
| 2026-04-08 | 2.2123元 | 2.2123元 |
| 2026-04-07 | 2.2377元 | 2.2377元 |
| 2026-04-03 | 2.1857元 | 2.1857元 |
| 2026-04-02 | 2.2689元 | 2.2689元 |
| 2026-04-01 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2026-03-31 | 2.2951元 | 2.2951元 |
| 2026-03-30 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-03-27 | 2.4254元 | 2.4254元 |
| 2026-03-26 | 2.4468元 | 2.4468元 |
| 2026-03-25 | 2.4184元 | 2.4184元 |
| 2026-03-24 | 2.4053元 | 2.4053元 |
| 2026-03-23 | 2.3848元 | 2.3848元 |
| 2026-03-20 | 2.3576元 | 2.3576元 |
| 2026-03-19 | 2.3468元 | 2.3468元 |
| 2026-03-18 | 2.3075元 | 2.3075元 |
| 2026-03-17 | 2.3273元 | 2.3273元 |
| 2026-03-16 | 2.3678元 | 2.3678元 |
| 2026-03-13 | 2.4254元 | 2.4254元 |
| 2026-03-12 | 2.4231元 | 2.4231元 |
| 2026-03-11 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-03-10 | 2.2658元 | 2.2658元 |
| 2026-03-09 | 2.3285元 | 2.3285元 |
| 2026-03-06 | 2.2751元 | 2.2751元 |
| 2026-03-05 | 2.2915元 | 2.2915元 |
| 2026-03-04 | 2.3081元 | 2.3081元 |
| 2026-03-03 | 2.3577元 | 2.3577元 |
| 2026-03-02 | 2.2875元 | 2.2875元 |
| 2026-02-27 | 2.2458元 | 2.2458元 |
| 2026-02-26 | 2.1817元 | 2.1817元 |
| 2026-02-25 | 2.2003元 | 2.2003元 |
| 2026-02-24 | 2.1923元 | 2.1923元 |
| 2026-02-13 | 2.1174元 | 2.1174元 |
| 2026-02-12 | 2.1536元 | 2.1536元 |
| 2026-02-11 | 2.1614元 | 2.1614元 |
| 2026-02-10 | 2.1387元 | 2.1387元 |
| 2026-02-09 | 2.1335元 | 2.1335元 |
| 2026-02-06 | 2.1239元 | 2.1239元 |
| 2026-02-05 | 2.1321元 | 2.1321元 |
| 2026-02-04 | 2.1838元 | 2.1838元 |
| 2026-02-03 | 2.0275元 | 2.0275元 |