招商中证煤炭等权指数C (013596.jj ) 煤炭等权 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2458元 (2026-02-27) 基金经理邓童窦福成管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (4404 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证煤炭等权指数A 、招商中证煤炭等权指数E |
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招商中证煤炭等权指数C(013596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2.2458元 | 2.2458元 |
| 2026-02-26 | 2.1817元 | 2.1817元 |
| 2026-02-25 | 2.2003元 | 2.2003元 |
| 2026-02-24 | 2.1923元 | 2.1923元 |
| 2026-02-13 | 2.1174元 | 2.1174元 |
| 2026-02-12 | 2.1536元 | 2.1536元 |
| 2026-02-11 | 2.1614元 | 2.1614元 |
| 2026-02-10 | 2.1387元 | 2.1387元 |
| 2026-02-09 | 2.1335元 | 2.1335元 |
| 2026-02-06 | 2.1239元 | 2.1239元 |
| 2026-02-05 | 2.1321元 | 2.1321元 |
| 2026-02-04 | 2.1838元 | 2.1838元 |
| 2026-02-03 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-02-02 | 2.0134元 | 2.0134元 |
| 2026-01-30 | 2.1382元 | 2.1382元 |
| 2026-01-29 | 2.1227元 | 2.1227元 |
| 2026-01-28 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2026-01-27 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2026-01-26 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2026-01-23 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2026-01-22 | 2.0509元 | 2.0509元 |
| 2026-01-21 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2026-01-20 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-01-19 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2026-01-16 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2026-01-15 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2026-01-14 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2026-01-13 | 2.0313元 | 2.0313元 |
| 2026-01-12 | 2.0534元 | 2.0534元 |
| 2026-01-09 | 2.0491元 | 2.0491元 |
| 2026-01-08 | 2.0453元 | 2.0453元 |
| 2026-01-07 | 2.0484元 | 2.0484元 |
| 2026-01-06 | 1.9722元 | 1.9722元 |
| 2026-01-05 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2025-12-31 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2025-12-30 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2025-12-29 | 1.9615元 | 1.9615元 |
| 2025-12-26 | 1.9638元 | 1.9638元 |
| 2025-12-25 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2025-12-24 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2025-12-23 | 1.9567元 | 1.9567元 |
| 2025-12-22 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2025-12-19 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2025-12-18 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2025-12-17 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2025-12-16 | 1.9454元 | 1.9454元 |
| 2025-12-15 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2025-12-12 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2025-12-11 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2025-12-10 | 2.0038元 | 2.0038元 |