招商中证煤炭等权指数C (013596.jj ) 煤炭等权 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-09-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9638元 (2025-12-26) 基金经理邓童窦福成管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (4631 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证煤炭等权指数A 、招商中证煤炭等权指数E |
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招商中证煤炭等权指数C(013596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.9638元 | 1.9638元 |
| 2025-12-25 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2025-12-24 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2025-12-23 | 1.9567元 | 1.9567元 |
| 2025-12-22 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2025-12-19 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2025-12-18 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2025-12-17 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2025-12-16 | 1.9454元 | 1.9454元 |
| 2025-12-15 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2025-12-12 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2025-12-11 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2025-12-10 | 2.0038元 | 2.0038元 |
| 2025-12-09 | 2.0004元 | 2.0004元 |
| 2025-12-08 | 2.0366元 | 2.0366元 |
| 2025-12-05 | 2.0634元 | 2.0634元 |
| 2025-12-04 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2025-12-03 | 2.1125元 | 2.1125元 |
| 2025-12-02 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2025-12-01 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2025-11-28 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2025-11-27 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2025-11-26 | 2.0389元 | 2.0389元 |
| 2025-11-25 | 2.0553元 | 2.0553元 |
| 2025-11-24 | 2.0372元 | 2.0372元 |
| 2025-11-21 | 2.0507元 | 2.0507元 |
| 2025-11-20 | 2.1218元 | 2.1218元 |
| 2025-11-19 | 2.1729元 | 2.1729元 |
| 2025-11-18 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2025-11-17 | 2.3157元 | 2.3157元 |
| 2025-11-14 | 2.2686元 | 2.2686元 |
| 2025-11-13 | 2.2615元 | 2.2615元 |
| 2025-11-12 | 2.2277元 | 2.2277元 |
| 2025-11-11 | 2.2561元 | 2.2561元 |
| 2025-11-10 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2025-11-07 | 2.2479元 | 2.2479元 |
| 2025-11-06 | 2.2536元 | 2.2536元 |
| 2025-11-05 | 2.2447元 | 2.2447元 |
| 2025-11-04 | 2.2032元 | 2.2032元 |
| 2025-11-03 | 2.1983元 | 2.1983元 |
| 2025-10-31 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2025-10-30 | 2.1804元 | 2.1804元 |
| 2025-10-29 | 2.2233元 | 2.2233元 |
| 2025-10-28 | 2.1937元 | 2.1937元 |
| 2025-10-27 | 2.2046元 | 2.2046元 |
| 2025-10-24 | 2.1821元 | 2.1821元 |
| 2025-10-23 | 2.2526元 | 2.2526元 |
| 2025-10-22 | 2.1726元 | 2.1726元 |
| 2025-10-21 | 2.2026元 | 2.2026元 |
| 2025-10-20 | 2.2106元 | 2.2106元 |