招商中证煤炭等权指数C (013596.jj ) 煤炭等权 (半年) 申 | 基金经理邓童窦福成基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4652元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (3221 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证煤炭等权指数A 、招商中证煤炭等权指数E |
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招商中证煤炭等权指数C(013596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.4652元 | 2.4652元 |
| 2026-10-08 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2026-09-30 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-09-29 | 2.3792元 | 2.3792元 |
| 2026-09-28 | 2.4011元 | 2.4011元 |
| 2026-09-24 | 2.4118元 | 2.4118元 |
| 2026-09-23 | 2.3944元 | 2.3944元 |
| 2026-09-22 | 2.4669元 | 2.4669元 |
| 2026-09-21 | 2.4414元 | 2.4414元 |
| 2026-09-18 | 2.3842元 | 2.3842元 |
| 2026-09-17 | 2.3994元 | 2.3994元 |
| 2026-09-16 | 2.4031元 | 2.4031元 |
| 2026-09-15 | 2.4144元 | 2.4144元 |
| 2026-09-14 | 2.4152元 | 2.4152元 |
| 2026-09-11 | 2.4548元 | 2.4548元 |
| 2026-09-10 | 2.5272元 | 2.5272元 |
| 2026-09-09 | 2.5499元 | 2.5499元 |
| 2026-09-08 | 2.4692元 | 2.4692元 |
| 2026-09-07 | 2.3996元 | 2.3996元 |
| 2026-09-04 | 2.4385元 | 2.4385元 |
| 2026-09-03 | 2.4541元 | 2.4541元 |
| 2026-09-02 | 2.4614元 | 2.4614元 |
| 2026-09-01 | 2.5520元 | 2.5520元 |
| 2026-08-31 | 2.5778元 | 2.5778元 |
| 2026-08-28 | 2.5306元 | 2.5306元 |
| 2026-08-27 | 2.5067元 | 2.5067元 |
| 2026-08-26 | 2.4518元 | 2.4518元 |
| 2026-08-25 | 2.4373元 | 2.4373元 |
| 2026-08-24 | 2.4376元 | 2.4376元 |
| 2026-08-21 | 2.3727元 | 2.3727元 |
| 2026-08-20 | 2.3697元 | 2.3697元 |
| 2026-08-19 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2026-08-18 | 2.3443元 | 2.3443元 |
| 2026-08-17 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-08-14 | 2.3416元 | 2.3416元 |
| 2026-08-13 | 2.3182元 | 2.3182元 |
| 2026-08-12 | 2.3387元 | 2.3387元 |
| 2026-08-11 | 2.3523元 | 2.3523元 |
| 2026-08-10 | 2.3545元 | 2.3545元 |
| 2026-08-07 | 2.3074元 | 2.3074元 |
| 2026-08-06 | 2.3298元 | 2.3298元 |
| 2026-08-05 | 2.2273元 | 2.2273元 |
| 2026-08-04 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-08-03 | 2.2289元 | 2.2289元 |
| 2026-07-31 | 2.2455元 | 2.2455元 |
| 2026-07-30 | 2.2333元 | 2.2333元 |
| 2026-07-29 | 2.2401元 | 2.2401元 |
| 2026-07-28 | 2.1908元 | 2.1908元 |
| 2026-07-27 | 2.2141元 | 2.2141元 |
| 2026-07-24 | 2.1915元 | 2.1915元 |