招商中证煤炭等权指数C (013596.jj ) 煤炭等权 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童窦福成基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4356元 (2026-05-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (4043 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证煤炭等权指数(161724) 、招商中证煤炭等权指数E |
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招商中证煤炭等权指数C(013596) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.4356元 | 2.4356元 |
| 2026-05-28 | 2.3676元 | 2.3676元 |
| 2026-05-27 | 2.3076元 | 2.3076元 |
| 2026-05-26 | 2.2658元 | 2.2658元 |
| 2026-05-25 | 2.2901元 | 2.2901元 |
| 2026-05-22 | 2.2081元 | 2.2081元 |
| 2026-05-21 | 2.2184元 | 2.2184元 |
| 2026-05-20 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-05-19 | 2.3445元 | 2.3445元 |
| 2026-05-18 | 2.3402元 | 2.3402元 |
| 2026-05-15 | 2.3079元 | 2.3079元 |
| 2026-05-14 | 2.3009元 | 2.3009元 |
| 2026-05-13 | 2.3436元 | 2.3436元 |
| 2026-05-12 | 2.3304元 | 2.3304元 |
| 2026-05-11 | 2.3587元 | 2.3587元 |
| 2026-05-08 | 2.3379元 | 2.3379元 |
| 2026-05-07 | 2.3571元 | 2.3571元 |
| 2026-05-06 | 2.4376元 | 2.4376元 |
| 2026-04-30 | 2.4186元 | 2.4186元 |
| 2026-04-29 | 2.4315元 | 2.4315元 |
| 2026-04-28 | 2.4011元 | 2.4011元 |
| 2026-04-27 | 2.3247元 | 2.3247元 |
| 2026-04-24 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2026-04-23 | 2.2847元 | 2.2847元 |
| 2026-04-22 | 2.2185元 | 2.2185元 |
| 2026-04-21 | 2.2114元 | 2.2114元 |
| 2026-04-20 | 2.1686元 | 2.1686元 |
| 2026-04-17 | 2.1625元 | 2.1625元 |
| 2026-04-16 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-04-15 | 2.1877元 | 2.1877元 |
| 2026-04-14 | 2.2007元 | 2.2007元 |
| 2026-04-13 | 2.2174元 | 2.2174元 |
| 2026-04-10 | 2.1944元 | 2.1944元 |
| 2026-04-09 | 2.1926元 | 2.1926元 |
| 2026-04-08 | 2.2123元 | 2.2123元 |
| 2026-04-07 | 2.2377元 | 2.2377元 |
| 2026-04-03 | 2.1857元 | 2.1857元 |
| 2026-04-02 | 2.2689元 | 2.2689元 |
| 2026-04-01 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2026-03-31 | 2.2951元 | 2.2951元 |
| 2026-03-30 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-03-27 | 2.4254元 | 2.4254元 |
| 2026-03-26 | 2.4468元 | 2.4468元 |
| 2026-03-25 | 2.4184元 | 2.4184元 |
| 2026-03-24 | 2.4053元 | 2.4053元 |
| 2026-03-23 | 2.3848元 | 2.3848元 |
| 2026-03-20 | 2.3576元 | 2.3576元 |
| 2026-03-19 | 2.3468元 | 2.3468元 |
| 2026-03-18 | 2.3075元 | 2.3075元 |
| 2026-03-17 | 2.3273元 | 2.3273元 |