招商中证煤炭等权指数C (013596.jj ) 煤炭等权 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童窦福成基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1019元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (4389 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证煤炭等权指数(161724) 、招商中证煤炭等权指数E |
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招商中证煤炭等权指数C(013596) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1019元 | 2.1019元 |
| 2026-07-09 | 2.0958元 | 2.0958元 |
| 2026-07-08 | 2.1339元 | 2.1339元 |
| 2026-07-07 | 2.1195元 | 2.1195元 |
| 2026-07-06 | 2.1864元 | 2.1864元 |
| 2026-07-03 | 2.1204元 | 2.1204元 |
| 2026-07-02 | 2.0979元 | 2.0979元 |
| 2026-07-01 | 2.0912元 | 2.0912元 |
| 2026-06-30 | 2.0321元 | 2.0321元 |
| 2026-06-29 | 2.0832元 | 2.0832元 |
| 2026-06-26 | 2.0587元 | 2.0587元 |
| 2026-06-25 | 2.1242元 | 2.1242元 |
| 2026-06-24 | 2.1524元 | 2.1524元 |
| 2026-06-23 | 2.2264元 | 2.2264元 |
| 2026-06-22 | 2.2323元 | 2.2323元 |
| 2026-06-18 | 2.1932元 | 2.1932元 |
| 2026-06-17 | 2.2662元 | 2.2662元 |
| 2026-06-16 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-06-15 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-06-12 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2026-06-11 | 2.4202元 | 2.4202元 |
| 2026-06-10 | 2.4194元 | 2.4194元 |
| 2026-06-09 | 2.5293元 | 2.5293元 |
| 2026-06-08 | 2.5935元 | 2.5935元 |
| 2026-06-05 | 2.6335元 | 2.6335元 |
| 2026-06-04 | 2.6926元 | 2.6926元 |
| 2026-06-03 | 2.6336元 | 2.6336元 |
| 2026-06-02 | 2.5496元 | 2.5496元 |
| 2026-06-01 | 2.5635元 | 2.5635元 |
| 2026-05-29 | 2.4356元 | 2.4356元 |
| 2026-05-28 | 2.3676元 | 2.3676元 |
| 2026-05-27 | 2.3076元 | 2.3076元 |
| 2026-05-26 | 2.2658元 | 2.2658元 |
| 2026-05-25 | 2.2901元 | 2.2901元 |
| 2026-05-22 | 2.2081元 | 2.2081元 |
| 2026-05-21 | 2.2184元 | 2.2184元 |
| 2026-05-20 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-05-19 | 2.3445元 | 2.3445元 |
| 2026-05-18 | 2.3402元 | 2.3402元 |
| 2026-05-15 | 2.3079元 | 2.3079元 |
| 2026-05-14 | 2.3009元 | 2.3009元 |
| 2026-05-13 | 2.3436元 | 2.3436元 |
| 2026-05-12 | 2.3304元 | 2.3304元 |
| 2026-05-11 | 2.3587元 | 2.3587元 |
| 2026-05-08 | 2.3379元 | 2.3379元 |
| 2026-05-07 | 2.3571元 | 2.3571元 |
| 2026-05-06 | 2.4376元 | 2.4376元 |
| 2026-04-30 | 2.4186元 | 2.4186元 |
| 2026-04-29 | 2.4315元 | 2.4315元 |
| 2026-04-28 | 2.4011元 | 2.4011元 |