招商中证煤炭等权指数C (013596.jj ) 煤炭等权 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1817元 (2026-02-26) 基金经理邓童窦福成管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (4521 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证煤炭等权指数A 、招商中证煤炭等权指数E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证煤炭等权指数C(013596) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.49亿 | 92.62% |
| (其中) 股票 | 12.49亿 | 92.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,567.22万 | 4.87% |
| (其中) 债券 | 6,567.22万 | 4.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 632.11万 | 0.47% |
| 4 | 其他资产 | 2,747.95万 | 2.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.51%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 9.62亿 | 71.34% |
| 制造业 | 2.44亿 | 18.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,108.03万 | 3.05% |
加载中......