招商中证煤炭等权指数C (013596.jj ) 煤炭等权 (半年) 申 | 基金经理邓童窦福成基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4652元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (3221 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证煤炭等权指数A 、招商中证煤炭等权指数E |
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招商中证煤炭等权指数C(013596) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.92亿 | 92.58% |
| (其中) 股票 | 9.92亿 | 92.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,824.63万 | 3.57% |
| (其中) 债券 | 3,824.63万 | 3.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,073.15万 | 1.94% |
| 4 | 其他资产 | 2,046.87万 | 1.91% |
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