招商中证煤炭等权指数C (013596.jj ) 煤炭等权 (半年) 申 | 基金经理邓童窦福成基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4652元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (3221 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证煤炭等权指数A 、招商中证煤炭等权指数E |
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招商中证煤炭等权指数C(013596) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.03元 | 3.25亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.30元 | 3.69亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.93元 | 4.03亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.92元 | 2.42亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.80元 | 7,618.02万 | 4,241.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.82元 | 8,619.23万 | 4,729.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.90元 | 8,382.92万 | 4,402.10万元 | -- |