招商中证煤炭等权指数C (013596.jj ) 煤炭等权 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1817元 (2026-02-26) 基金经理邓童窦福成管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (4521 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证煤炭等权指数A 、招商中证煤炭等权指数E |
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招商中证煤炭等权指数C(013596) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.93元 | 4.03亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.92元 | 2.42亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.80元 | 7,618.02万 | 4,241.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.82元 | 8,619.23万 | 4,729.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.90元 | 8,382.92万 | 4,402.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.97元 | 8,699.61万 | 4,414.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.83元 | 7,292.35万 | 3,979.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,977.24万 | 4,218.75万元 | -- |