天弘齐享债券发起C(013586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0840元 | 1.1712元 |
| 2026-10-15 | 1.0836元 | 1.1708元 |
| 2026-10-14 | 1.0835元 | 1.1707元 |
| 2026-10-13 | 1.0833元 | 1.1705元 |
| 2026-10-12 | 1.0832元 | 1.1704元 |
| 2026-10-09 | 1.0828元 | 1.1700元 |
| 2026-10-08 | 1.0827元 | 1.1699元 |
| 2026-09-30 | 1.0830元 | 1.1702元 |
| 2026-09-29 | 1.0833元 | 1.1705元 |
| 2026-09-28 | 1.0827元 | 1.1699元 |
| 2026-09-24 | 1.0824元 | 1.1696元 |
| 2026-09-23 | 1.0822元 | 1.1694元 |
| 2026-09-22 | 1.0822元 | 1.1694元 |
| 2026-09-21 | 1.0821元 | 1.1693元 |
| 2026-09-18 | 1.0820元 | 1.1692元 |
| 2026-09-17 | 1.0818元 | 1.1690元 |
| 2026-09-16 | 1.0818元 | 1.1690元 |
| 2026-09-15 | 1.0817元 | 1.1689元 |
| 2026-09-14 | 1.0816元 | 1.1688元 |
| 2026-09-11 | 1.0814元 | 1.1686元 |
| 2026-09-10 | 1.0815元 | 1.1687元 |
| 2026-09-09 | 1.0815元 | 1.1687元 |
| 2026-09-08 | 1.0814元 | 1.1686元 |
| 2026-09-07 | 1.0815元 | 1.1687元 |
| 2026-09-04 | 1.0813元 | 1.1685元 |
| 2026-09-03 | 1.0813元 | 1.1685元 |
| 2026-09-02 | 1.0810元 | 1.1682元 |
| 2026-09-01 | 1.0811元 | 1.1683元 |
| 2026-08-31 | 1.0808元 | 1.1680元 |
| 2026-08-28 | 1.0807元 | 1.1679元 |
| 2026-08-27 | 1.0806元 | 1.1678元 |
| 2026-08-26 | 1.0819元 | 1.1691元 |
| 2026-08-25 | 1.0825元 | 1.1697元 |
| 2026-08-24 | 1.0829元 | 1.1701元 |
| 2026-08-21 | 1.0816元 | 1.1688元 |
| 2026-08-20 | 1.0819元 | 1.1691元 |
| 2026-08-19 | 1.0823元 | 1.1695元 |
| 2026-08-18 | 1.0835元 | 1.1707元 |
| 2026-08-17 | 1.0826元 | 1.1698元 |
| 2026-08-14 | 1.0821元 | 1.1693元 |
| 2026-08-13 | 1.0825元 | 1.1697元 |
| 2026-08-12 | 1.0814元 | 1.1686元 |
| 2026-08-11 | 1.0814元 | 1.1686元 |
| 2026-08-10 | 1.0824元 | 1.1696元 |
| 2026-08-07 | 1.0808元 | 1.1680元 |
| 2026-08-06 | 1.0799元 | 1.1671元 |
| 2026-08-05 | 1.0829元 | 1.1671元 |
| 2026-08-04 | 1.0831元 | 1.1673元 |
| 2026-08-03 | 1.0828元 | 1.1670元 |
| 2026-07-31 | 1.0828元 | 1.1670元 |