天弘齐享债券发起C(013586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0703元 | 1.1545元 |
| 2026-03-05 | 1.0703元 | 1.1545元 |
| 2026-03-04 | 1.0704元 | 1.1546元 |
| 2026-03-03 | 1.0698元 | 1.1540元 |
| 2026-03-02 | 1.0696元 | 1.1538元 |
| 2026-02-27 | 1.0688元 | 1.1530元 |
| 2026-02-26 | 1.0684元 | 1.1526元 |
| 2026-02-25 | 1.0691元 | 1.1533元 |
| 2026-02-24 | 1.0695元 | 1.1537元 |
| 2026-02-13 | 1.0692元 | 1.1534元 |
| 2026-02-12 | 1.0691元 | 1.1533元 |
| 2026-02-11 | 1.0688元 | 1.1530元 |
| 2026-02-10 | 1.0687元 | 1.1529元 |
| 2026-02-09 | 1.0688元 | 1.1530元 |
| 2026-02-06 | 1.0684元 | 1.1526元 |
| 2026-02-05 | 1.0680元 | 1.1522元 |
| 2026-02-04 | 1.0676元 | 1.1518元 |
| 2026-02-03 | 1.0676元 | 1.1518元 |
| 2026-02-02 | 1.0675元 | 1.1517元 |
| 2026-01-30 | 1.0674元 | 1.1516元 |
| 2026-01-29 | 1.0674元 | 1.1516元 |
| 2026-01-28 | 1.0673元 | 1.1515元 |
| 2026-01-27 | 1.0670元 | 1.1512元 |
| 2026-01-26 | 1.0671元 | 1.1513元 |
| 2026-01-23 | 1.0671元 | 1.1513元 |
| 2026-01-22 | 1.0666元 | 1.1508元 |
| 2026-01-21 | 1.0668元 | 1.1510元 |
| 2026-01-20 | 1.0667元 | 1.1509元 |
| 2026-01-19 | 1.0665元 | 1.1507元 |
| 2026-01-16 | 1.0664元 | 1.1506元 |
| 2026-01-15 | 1.0659元 | 1.1501元 |
| 2026-01-14 | 1.0658元 | 1.1500元 |
| 2026-01-13 | 1.0656元 | 1.1498元 |
| 2026-01-12 | 1.0655元 | 1.1497元 |
| 2026-01-09 | 1.0652元 | 1.1494元 |
| 2026-01-08 | 1.0650元 | 1.1492元 |
| 2026-01-07 | 1.0644元 | 1.1486元 |
| 2026-01-06 | 1.0647元 | 1.1489元 |
| 2026-01-05 | 1.0654元 | 1.1496元 |
| 2025-12-31 | 1.0656元 | 1.1498元 |
| 2025-12-30 | 1.0655元 | 1.1497元 |
| 2025-12-29 | 1.0657元 | 1.1499元 |
| 2025-12-26 | 1.0663元 | 1.1505元 |
| 2025-12-25 | 1.0662元 | 1.1504元 |
| 2025-12-24 | 1.0662元 | 1.1504元 |
| 2025-12-23 | 1.0661元 | 1.1503元 |
| 2025-12-22 | 1.0657元 | 1.1499元 |
| 2025-12-19 | 1.0658元 | 1.1500元 |
| 2025-12-18 | 1.0654元 | 1.1496元 |
| 2025-12-17 | 1.0651元 | 1.1493元 |