天弘齐享债券发起C(013586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0743元 | 1.1585元 |
| 2026-04-27 | 1.0740元 | 1.1582元 |
| 2026-04-24 | 1.0743元 | 1.1585元 |
| 2026-04-23 | 1.0744元 | 1.1586元 |
| 2026-04-22 | 1.0744元 | 1.1586元 |
| 2026-04-21 | 1.0741元 | 1.1583元 |
| 2026-04-20 | 1.0739元 | 1.1581元 |
| 2026-04-17 | 1.0738元 | 1.1580元 |
| 2026-04-16 | 1.0734元 | 1.1576元 |
| 2026-04-15 | 1.0731元 | 1.1573元 |
| 2026-04-14 | 1.0728元 | 1.1570元 |
| 2026-04-13 | 1.0727元 | 1.1569元 |
| 2026-04-10 | 1.0725元 | 1.1567元 |
| 2026-04-09 | 1.0725元 | 1.1567元 |
| 2026-04-08 | 1.0727元 | 1.1569元 |
| 2026-04-07 | 1.0728元 | 1.1570元 |
| 2026-04-03 | 1.0727元 | 1.1569元 |
| 2026-04-02 | 1.0722元 | 1.1564元 |
| 2026-04-01 | 1.0720元 | 1.1562元 |
| 2026-03-31 | 1.0723元 | 1.1565元 |
| 2026-03-30 | 1.0725元 | 1.1567元 |
| 2026-03-27 | 1.0717元 | 1.1559元 |
| 2026-03-26 | 1.0714元 | 1.1556元 |
| 2026-03-25 | 1.0713元 | 1.1555元 |
| 2026-03-24 | 1.0713元 | 1.1555元 |
| 2026-03-23 | 1.0713元 | 1.1555元 |
| 2026-03-20 | 1.0714元 | 1.1556元 |
| 2026-03-19 | 1.0714元 | 1.1556元 |
| 2026-03-18 | 1.0713元 | 1.1555元 |
| 2026-03-17 | 1.0708元 | 1.1550元 |
| 2026-03-16 | 1.0705元 | 1.1547元 |
| 2026-03-13 | 1.0706元 | 1.1548元 |
| 2026-03-12 | 1.0703元 | 1.1545元 |
| 2026-03-11 | 1.0697元 | 1.1539元 |
| 2026-03-10 | 1.0698元 | 1.1540元 |
| 2026-03-09 | 1.0696元 | 1.1538元 |
| 2026-03-06 | 1.0703元 | 1.1545元 |
| 2026-03-05 | 1.0703元 | 1.1545元 |
| 2026-03-04 | 1.0704元 | 1.1546元 |
| 2026-03-03 | 1.0698元 | 1.1540元 |
| 2026-03-02 | 1.0696元 | 1.1538元 |
| 2026-02-27 | 1.0688元 | 1.1530元 |
| 2026-02-26 | 1.0684元 | 1.1526元 |
| 2026-02-25 | 1.0691元 | 1.1533元 |
| 2026-02-24 | 1.0695元 | 1.1537元 |
| 2026-02-13 | 1.0692元 | 1.1534元 |
| 2026-02-12 | 1.0691元 | 1.1533元 |
| 2026-02-11 | 1.0688元 | 1.1530元 |
| 2026-02-10 | 1.0687元 | 1.1529元 |
| 2026-02-09 | 1.0688元 | 1.1530元 |