天弘齐享债券发起C(013586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.0665元 | 1.1507元 |
| 2026-01-16 | 1.0664元 | 1.1506元 |
| 2026-01-15 | 1.0659元 | 1.1501元 |
| 2026-01-14 | 1.0658元 | 1.1500元 |
| 2026-01-13 | 1.0656元 | 1.1498元 |
| 2026-01-12 | 1.0655元 | 1.1497元 |
| 2026-01-09 | 1.0652元 | 1.1494元 |
| 2026-01-08 | 1.0650元 | 1.1492元 |
| 2026-01-07 | 1.0644元 | 1.1486元 |
| 2026-01-06 | 1.0647元 | 1.1489元 |
| 2026-01-05 | 1.0654元 | 1.1496元 |
| 2025-12-31 | 1.0656元 | 1.1498元 |
| 2025-12-30 | 1.0655元 | 1.1497元 |
| 2025-12-29 | 1.0657元 | 1.1499元 |
| 2025-12-26 | 1.0663元 | 1.1505元 |
| 2025-12-25 | 1.0662元 | 1.1504元 |
| 2025-12-24 | 1.0662元 | 1.1504元 |
| 2025-12-23 | 1.0661元 | 1.1503元 |
| 2025-12-22 | 1.0657元 | 1.1499元 |
| 2025-12-19 | 1.0658元 | 1.1500元 |
| 2025-12-18 | 1.0654元 | 1.1496元 |
| 2025-12-17 | 1.0651元 | 1.1493元 |
| 2025-12-16 | 1.0646元 | 1.1488元 |
| 2025-12-15 | 1.0645元 | 1.1487元 |
| 2025-12-12 | 1.0647元 | 1.1489元 |
| 2025-12-11 | 1.0649元 | 1.1491元 |
| 2025-12-10 | 1.0645元 | 1.1487元 |
| 2025-12-09 | 1.0642元 | 1.1484元 |
| 2025-12-08 | 1.0638元 | 1.1480元 |
| 2025-12-05 | 1.0636元 | 1.1478元 |
| 2025-12-04 | 1.0631元 | 1.1473元 |
| 2025-12-03 | 1.0641元 | 1.1483元 |
| 2025-12-02 | 1.0644元 | 1.1486元 |
| 2025-12-01 | 1.0646元 | 1.1488元 |
| 2025-11-28 | 1.0644元 | 1.1486元 |
| 2025-11-27 | 1.0640元 | 1.1482元 |
| 2025-11-26 | 1.0643元 | 1.1485元 |
| 2025-11-25 | 1.0654元 | 1.1496元 |
| 2025-11-24 | 1.0664元 | 1.1506元 |
| 2025-11-21 | 1.0663元 | 1.1505元 |
| 2025-11-20 | 1.0666元 | 1.1508元 |
| 2025-11-19 | 1.0665元 | 1.1507元 |
| 2025-11-18 | 1.0672元 | 1.1514元 |
| 2025-11-17 | 1.0671元 | 1.1513元 |
| 2025-11-14 | 1.0664元 | 1.1506元 |
| 2025-11-13 | 1.0663元 | 1.1505元 |
| 2025-11-12 | 1.0666元 | 1.1508元 |
| 2025-11-11 | 1.0659元 | 1.1501元 |
| 2025-11-10 | 1.0660元 | 1.1502元 |
| 2025-11-07 | 1.0653元 | 1.1495元 |