天弘齐享债券发起C (013586.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理赵鼎龙彭玮基金类型债券型成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0802元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2431 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘齐享债券发起(013585) 、天弘齐享债券发起D 、天弘齐享债券发起E |
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天弘齐享债券发起C(013586) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0802元 | 1.1644元 |
| 2026-07-23 | 1.0794元 | 1.1636元 |
| 2026-07-22 | 1.0794元 | 1.1636元 |
| 2026-07-21 | 1.0771元 | 1.1613元 |
| 2026-07-20 | 1.0769元 | 1.1611元 |
| 2026-07-17 | 1.0776元 | 1.1618元 |
| 2026-07-16 | 1.0766元 | 1.1608元 |
| 2026-07-15 | 1.0768元 | 1.1610元 |
| 2026-07-14 | 1.0770元 | 1.1612元 |
| 2026-07-13 | 1.0772元 | 1.1614元 |
| 2026-07-10 | 1.0780元 | 1.1622元 |
| 2026-07-09 | 1.0778元 | 1.1620元 |
| 2026-07-08 | 1.0784元 | 1.1626元 |
| 2026-07-07 | 1.0778元 | 1.1620元 |
| 2026-07-06 | 1.0782元 | 1.1624元 |
| 2026-07-03 | 1.0777元 | 1.1619元 |
| 2026-07-02 | 1.0782元 | 1.1624元 |
| 2026-07-01 | 1.0783元 | 1.1625元 |
| 2026-06-30 | 1.0795元 | 1.1637元 |
| 2026-06-29 | 1.0808元 | 1.1650元 |
| 2026-06-26 | 1.0795元 | 1.1637元 |
| 2026-06-25 | 1.0791元 | 1.1633元 |
| 2026-06-24 | 1.0780元 | 1.1622元 |
| 2026-06-23 | 1.0779元 | 1.1621元 |
| 2026-06-22 | 1.0785元 | 1.1627元 |
| 2026-06-18 | 1.0786元 | 1.1628元 |
| 2026-06-17 | 1.0785元 | 1.1627元 |
| 2026-06-16 | 1.0782元 | 1.1624元 |
| 2026-06-15 | 1.0771元 | 1.1613元 |
| 2026-06-12 | 1.0771元 | 1.1613元 |
| 2026-06-11 | 1.0761元 | 1.1603元 |
| 2026-06-10 | 1.0767元 | 1.1609元 |
| 2026-06-09 | 1.0777元 | 1.1619元 |
| 2026-06-08 | 1.0784元 | 1.1626元 |
| 2026-06-05 | 1.0791元 | 1.1633元 |
| 2026-06-04 | 1.0799元 | 1.1641元 |
| 2026-06-03 | 1.0791元 | 1.1633元 |
| 2026-06-02 | 1.0797元 | 1.1639元 |
| 2026-06-01 | 1.0797元 | 1.1639元 |
| 2026-05-29 | 1.0790元 | 1.1632元 |
| 2026-05-28 | 1.0788元 | 1.1630元 |
| 2026-05-27 | 1.0785元 | 1.1627元 |
| 2026-05-26 | 1.0771元 | 1.1613元 |
| 2026-05-25 | 1.0765元 | 1.1607元 |
| 2026-05-22 | 1.0763元 | 1.1605元 |
| 2026-05-21 | 1.0764元 | 1.1606元 |
| 2026-05-20 | 1.0764元 | 1.1606元 |
| 2026-05-19 | 1.0764元 | 1.1606元 |
| 2026-05-18 | 1.0761元 | 1.1603元 |
| 2026-05-15 | 1.0759元 | 1.1601元 |