天弘齐享债券发起C (013586.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理赵鼎龙彭玮基金类型债券型成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0791元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2417 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘齐享债券发起(013585) 、天弘齐享债券发起D 、天弘齐享债券发起E |
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天弘齐享债券发起C(013586) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0791元 | 1.1633元 |
| 2026-06-04 | 1.0799元 | 1.1641元 |
| 2026-06-03 | 1.0791元 | 1.1633元 |
| 2026-06-02 | 1.0797元 | 1.1639元 |
| 2026-06-01 | 1.0797元 | 1.1639元 |
| 2026-05-29 | 1.0790元 | 1.1632元 |
| 2026-05-28 | 1.0788元 | 1.1630元 |
| 2026-05-27 | 1.0785元 | 1.1627元 |
| 2026-05-26 | 1.0771元 | 1.1613元 |
| 2026-05-25 | 1.0765元 | 1.1607元 |
| 2026-05-22 | 1.0763元 | 1.1605元 |
| 2026-05-21 | 1.0764元 | 1.1606元 |
| 2026-05-20 | 1.0764元 | 1.1606元 |
| 2026-05-19 | 1.0764元 | 1.1606元 |
| 2026-05-18 | 1.0761元 | 1.1603元 |
| 2026-05-15 | 1.0759元 | 1.1601元 |
| 2026-05-14 | 1.0758元 | 1.1600元 |
| 2026-05-13 | 1.0758元 | 1.1600元 |
| 2026-05-12 | 1.0756元 | 1.1598元 |
| 2026-05-11 | 1.0753元 | 1.1595元 |
| 2026-05-08 | 1.0750元 | 1.1592元 |
| 2026-05-07 | 1.0748元 | 1.1590元 |
| 2026-05-06 | 1.0746元 | 1.1588元 |
| 2026-04-30 | 1.0747元 | 1.1589元 |
| 2026-04-29 | 1.0749元 | 1.1591元 |
| 2026-04-28 | 1.0743元 | 1.1585元 |
| 2026-04-27 | 1.0740元 | 1.1582元 |
| 2026-04-24 | 1.0743元 | 1.1585元 |
| 2026-04-23 | 1.0744元 | 1.1586元 |
| 2026-04-22 | 1.0744元 | 1.1586元 |
| 2026-04-21 | 1.0741元 | 1.1583元 |
| 2026-04-20 | 1.0739元 | 1.1581元 |
| 2026-04-17 | 1.0738元 | 1.1580元 |
| 2026-04-16 | 1.0734元 | 1.1576元 |
| 2026-04-15 | 1.0731元 | 1.1573元 |
| 2026-04-14 | 1.0728元 | 1.1570元 |
| 2026-04-13 | 1.0727元 | 1.1569元 |
| 2026-04-10 | 1.0725元 | 1.1567元 |
| 2026-04-09 | 1.0725元 | 1.1567元 |
| 2026-04-08 | 1.0727元 | 1.1569元 |
| 2026-04-07 | 1.0728元 | 1.1570元 |
| 2026-04-03 | 1.0727元 | 1.1569元 |
| 2026-04-02 | 1.0722元 | 1.1564元 |
| 2026-04-01 | 1.0720元 | 1.1562元 |
| 2026-03-31 | 1.0723元 | 1.1565元 |
| 2026-03-30 | 1.0725元 | 1.1567元 |
| 2026-03-27 | 1.0717元 | 1.1559元 |
| 2026-03-26 | 1.0714元 | 1.1556元 |
| 2026-03-25 | 1.0713元 | 1.1555元 |
| 2026-03-24 | 1.0713元 | 1.1555元 |