天弘齐享债券发起C(013586) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 1,163.65万 | 1,077.95万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 160.24万 | 149.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 274.98万 | 258.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 492.96万 | 465.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 696.17万 | 653.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 308.23万 | 293.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,325.28万 | 1,250.14万元 | -- |