天弘齐享债券发起C(013586) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 492.96万 | 465.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 696.17万 | 653.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 308.23万 | 293.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,325.28万 | 1,250.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 331.48万 | 322.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 929.24万 | 904.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,165.58万 | 1,114.33万元 | -- |