天弘齐享债券发起C
(013586.jj ) 天弘基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-09-16总资产规模492.96万 (2025-09-30) 基金净值1.0658 (2026-01-14) 基金经理赵鼎龙彭玮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2342 / 7203)
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天弘齐享债券发起C(013586) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-262025-06-260.001 元293.27万2,932.720.09%0.09%
2024-06-072024-06-070.0315 元1,114.33万35.10万3.00%3.99%
2024-03-112024-03-110.0105 元856.29万8.99万0.99%
2023-09-042023-09-040.01 元1,679.41万16.79万0.96%0.96%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。