天弘齐享债券发起A(013585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0565元 | 1.1724元 |
| 2026-07-09 | 1.0562元 | 1.1721元 |
| 2026-07-08 | 1.0568元 | 1.1727元 |
| 2026-07-07 | 1.0563元 | 1.1722元 |
| 2026-07-06 | 1.0566元 | 1.1725元 |
| 2026-07-03 | 1.0562元 | 1.1721元 |
| 2026-07-02 | 1.0567元 | 1.1726元 |
| 2026-07-01 | 1.0568元 | 1.1727元 |
| 2026-06-30 | 1.0579元 | 1.1738元 |
| 2026-06-29 | 1.0592元 | 1.1751元 |
| 2026-06-26 | 1.0579元 | 1.1738元 |
| 2026-06-25 | 1.0575元 | 1.1734元 |
| 2026-06-24 | 1.0564元 | 1.1723元 |
| 2026-06-23 | 1.0563元 | 1.1722元 |
| 2026-06-22 | 1.0570元 | 1.1729元 |
| 2026-06-18 | 1.0570元 | 1.1729元 |
| 2026-06-17 | 1.0569元 | 1.1728元 |
| 2026-06-16 | 1.0566元 | 1.1725元 |
| 2026-06-15 | 1.0555元 | 1.1714元 |
| 2026-06-12 | 1.0555元 | 1.1714元 |
| 2026-06-11 | 1.0545元 | 1.1704元 |
| 2026-06-10 | 1.0551元 | 1.1710元 |
| 2026-06-09 | 1.0561元 | 1.1720元 |
| 2026-06-08 | 1.0568元 | 1.1727元 |
| 2026-06-05 | 1.0574元 | 1.1733元 |
| 2026-06-04 | 1.0582元 | 1.1741元 |
| 2026-06-03 | 1.0574元 | 1.1733元 |
| 2026-06-02 | 1.0580元 | 1.1739元 |
| 2026-06-01 | 1.0580元 | 1.1739元 |
| 2026-05-29 | 1.0573元 | 1.1732元 |
| 2026-05-28 | 1.0571元 | 1.1730元 |
| 2026-05-27 | 1.0568元 | 1.1727元 |
| 2026-05-26 | 1.0555元 | 1.1714元 |
| 2026-05-25 | 1.0549元 | 1.1708元 |
| 2026-05-22 | 1.0547元 | 1.1706元 |
| 2026-05-21 | 1.0547元 | 1.1706元 |
| 2026-05-20 | 1.0548元 | 1.1707元 |
| 2026-05-19 | 1.0547元 | 1.1706元 |
| 2026-05-18 | 1.0544元 | 1.1703元 |
| 2026-05-15 | 1.0543元 | 1.1702元 |
| 2026-05-14 | 1.0542元 | 1.1701元 |
| 2026-05-13 | 1.0542元 | 1.1701元 |
| 2026-05-12 | 1.0540元 | 1.1699元 |
| 2026-05-11 | 1.0537元 | 1.1696元 |
| 2026-05-08 | 1.0533元 | 1.1692元 |
| 2026-05-07 | 1.0532元 | 1.1691元 |
| 2026-05-06 | 1.0530元 | 1.1689元 |
| 2026-04-30 | 1.0531元 | 1.1690元 |
| 2026-04-29 | 1.0532元 | 1.1691元 |
| 2026-04-28 | 1.0527元 | 1.1686元 |