天弘齐享债券发起A(013585) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 49.55亿 | 47.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 51.00亿 | 49.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 68.15亿 | 65.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 35.16亿 | 33.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 42.15亿 | 39.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 49.22亿 | 47.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 50.58亿 | 48.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 53.88亿 | 51.13亿元 | -- |