天弘齐享债券发起A(013585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0457元 | 1.1616元 |
| 2026-01-30 | 1.0456元 | 1.1615元 |
| 2026-01-29 | 1.0456元 | 1.1615元 |
| 2026-01-28 | 1.0455元 | 1.1614元 |
| 2026-01-27 | 1.0452元 | 1.1611元 |
| 2026-01-26 | 1.0453元 | 1.1612元 |
| 2026-01-23 | 1.0453元 | 1.1612元 |
| 2026-01-22 | 1.0448元 | 1.1607元 |
| 2026-01-21 | 1.0450元 | 1.1609元 |
| 2026-01-20 | 1.0449元 | 1.1608元 |
| 2026-01-19 | 1.0447元 | 1.1606元 |
| 2026-01-16 | 1.0446元 | 1.1605元 |
| 2026-01-15 | 1.0441元 | 1.1600元 |
| 2026-01-14 | 1.0440元 | 1.1599元 |
| 2026-01-13 | 1.0438元 | 1.1597元 |
| 2026-01-12 | 1.0437元 | 1.1596元 |
| 2026-01-09 | 1.0434元 | 1.1593元 |
| 2026-01-08 | 1.0431元 | 1.1590元 |
| 2026-01-07 | 1.0426元 | 1.1585元 |
| 2026-01-06 | 1.0429元 | 1.1588元 |
| 2026-01-05 | 1.0435元 | 1.1594元 |
| 2025-12-31 | 1.0437元 | 1.1596元 |
| 2025-12-30 | 1.0437元 | 1.1596元 |
| 2025-12-29 | 1.0438元 | 1.1597元 |
| 2025-12-26 | 1.0444元 | 1.1603元 |
| 2025-12-25 | 1.0443元 | 1.1602元 |
| 2025-12-24 | 1.0443元 | 1.1602元 |
| 2025-12-23 | 1.0442元 | 1.1601元 |
| 2025-12-22 | 1.0438元 | 1.1597元 |
| 2025-12-19 | 1.0440元 | 1.1599元 |
| 2025-12-18 | 1.0435元 | 1.1594元 |
| 2025-12-17 | 1.0433元 | 1.1592元 |
| 2025-12-16 | 1.0428元 | 1.1587元 |
| 2025-12-15 | 1.0427元 | 1.1586元 |
| 2025-12-12 | 1.0429元 | 1.1588元 |
| 2025-12-11 | 1.0430元 | 1.1589元 |
| 2025-12-10 | 1.0426元 | 1.1585元 |
| 2025-12-09 | 1.0423元 | 1.1582元 |
| 2025-12-08 | 1.0419元 | 1.1578元 |
| 2025-12-05 | 1.0417元 | 1.1576元 |
| 2025-12-04 | 1.0412元 | 1.1571元 |
| 2025-12-03 | 1.0422元 | 1.1581元 |
| 2025-12-02 | 1.0425元 | 1.1584元 |
| 2025-12-01 | 1.0427元 | 1.1586元 |
| 2025-11-28 | 1.0425元 | 1.1584元 |
| 2025-11-27 | 1.0421元 | 1.1580元 |
| 2025-11-26 | 1.0423元 | 1.1582元 |
| 2025-11-25 | 1.0435元 | 1.1594元 |
| 2025-11-24 | 1.0444元 | 1.1603元 |
| 2025-11-21 | 1.0444元 | 1.1603元 |