天弘齐享债券发起A(013585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.0589元 | 1.1748元 |
| 2026-07-27 | 1.0588元 | 1.1747元 |
| 2026-07-24 | 1.0587元 | 1.1746元 |
| 2026-07-23 | 1.0579元 | 1.1738元 |
| 2026-07-22 | 1.0578元 | 1.1737元 |
| 2026-07-21 | 1.0556元 | 1.1715元 |
| 2026-07-20 | 1.0554元 | 1.1713元 |
| 2026-07-17 | 1.0561元 | 1.1720元 |
| 2026-07-16 | 1.0552元 | 1.1711元 |
| 2026-07-15 | 1.0553元 | 1.1712元 |
| 2026-07-14 | 1.0555元 | 1.1714元 |
| 2026-07-13 | 1.0557元 | 1.1716元 |
| 2026-07-10 | 1.0565元 | 1.1724元 |
| 2026-07-09 | 1.0562元 | 1.1721元 |
| 2026-07-08 | 1.0568元 | 1.1727元 |
| 2026-07-07 | 1.0563元 | 1.1722元 |
| 2026-07-06 | 1.0566元 | 1.1725元 |
| 2026-07-03 | 1.0562元 | 1.1721元 |
| 2026-07-02 | 1.0567元 | 1.1726元 |
| 2026-07-01 | 1.0568元 | 1.1727元 |
| 2026-06-30 | 1.0579元 | 1.1738元 |
| 2026-06-29 | 1.0592元 | 1.1751元 |
| 2026-06-26 | 1.0579元 | 1.1738元 |
| 2026-06-25 | 1.0575元 | 1.1734元 |
| 2026-06-24 | 1.0564元 | 1.1723元 |
| 2026-06-23 | 1.0563元 | 1.1722元 |
| 2026-06-22 | 1.0570元 | 1.1729元 |
| 2026-06-18 | 1.0570元 | 1.1729元 |
| 2026-06-17 | 1.0569元 | 1.1728元 |
| 2026-06-16 | 1.0566元 | 1.1725元 |
| 2026-06-15 | 1.0555元 | 1.1714元 |
| 2026-06-12 | 1.0555元 | 1.1714元 |
| 2026-06-11 | 1.0545元 | 1.1704元 |
| 2026-06-10 | 1.0551元 | 1.1710元 |
| 2026-06-09 | 1.0561元 | 1.1720元 |
| 2026-06-08 | 1.0568元 | 1.1727元 |
| 2026-06-05 | 1.0574元 | 1.1733元 |
| 2026-06-04 | 1.0582元 | 1.1741元 |
| 2026-06-03 | 1.0574元 | 1.1733元 |
| 2026-06-02 | 1.0580元 | 1.1739元 |
| 2026-06-01 | 1.0580元 | 1.1739元 |
| 2026-05-29 | 1.0573元 | 1.1732元 |
| 2026-05-28 | 1.0571元 | 1.1730元 |
| 2026-05-27 | 1.0568元 | 1.1727元 |
| 2026-05-26 | 1.0555元 | 1.1714元 |
| 2026-05-25 | 1.0549元 | 1.1708元 |
| 2026-05-22 | 1.0547元 | 1.1706元 |
| 2026-05-21 | 1.0547元 | 1.1706元 |
| 2026-05-20 | 1.0548元 | 1.1707元 |
| 2026-05-19 | 1.0547元 | 1.1706元 |