天弘齐享债券发起A(013585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0469元 | 1.1810元 |
| 2026-10-14 | 1.0468元 | 1.1809元 |
| 2026-10-13 | 1.0466元 | 1.1807元 |
| 2026-10-12 | 1.0466元 | 1.1807元 |
| 2026-10-09 | 1.0462元 | 1.1803元 |
| 2026-10-08 | 1.0461元 | 1.1802元 |
| 2026-09-30 | 1.0463元 | 1.1804元 |
| 2026-09-29 | 1.0466元 | 1.1807元 |
| 2026-09-28 | 1.0460元 | 1.1801元 |
| 2026-09-24 | 1.0457元 | 1.1798元 |
| 2026-09-23 | 1.0455元 | 1.1796元 |
| 2026-09-22 | 1.0455元 | 1.1796元 |
| 2026-09-21 | 1.0454元 | 1.1795元 |
| 2026-09-18 | 1.0453元 | 1.1794元 |
| 2026-09-17 | 1.0452元 | 1.1793元 |
| 2026-09-16 | 1.0451元 | 1.1792元 |
| 2026-09-15 | 1.0450元 | 1.1791元 |
| 2026-09-14 | 1.0449元 | 1.1790元 |
| 2026-09-11 | 1.0447元 | 1.1788元 |
| 2026-09-10 | 1.0448元 | 1.1789元 |
| 2026-09-09 | 1.0448元 | 1.1789元 |
| 2026-09-08 | 1.0448元 | 1.1789元 |
| 2026-09-07 | 1.0448元 | 1.1789元 |
| 2026-09-04 | 1.0446元 | 1.1787元 |
| 2026-09-03 | 1.0446元 | 1.1787元 |
| 2026-09-02 | 1.0443元 | 1.1784元 |
| 2026-09-01 | 1.0444元 | 1.1785元 |
| 2026-08-31 | 1.0441元 | 1.1782元 |
| 2026-08-28 | 1.0440元 | 1.1781元 |
| 2026-08-27 | 1.0439元 | 1.1780元 |
| 2026-08-26 | 1.0452元 | 1.1793元 |
| 2026-08-25 | 1.0457元 | 1.1798元 |
| 2026-08-24 | 1.0461元 | 1.1802元 |
| 2026-08-21 | 1.0449元 | 1.1790元 |
| 2026-08-20 | 1.0451元 | 1.1792元 |
| 2026-08-19 | 1.0455元 | 1.1796元 |
| 2026-08-18 | 1.0467元 | 1.1808元 |
| 2026-08-17 | 1.0458元 | 1.1799元 |
| 2026-08-14 | 1.0454元 | 1.1795元 |
| 2026-08-13 | 1.0457元 | 1.1798元 |
| 2026-08-12 | 1.0446元 | 1.1787元 |
| 2026-08-11 | 1.0446元 | 1.1787元 |
| 2026-08-10 | 1.0456元 | 1.1797元 |
| 2026-08-07 | 1.0441元 | 1.1782元 |
| 2026-08-06 | 1.0431元 | 1.1772元 |
| 2026-08-05 | 1.0614元 | 1.1773元 |
| 2026-08-04 | 1.0615元 | 1.1774元 |
| 2026-08-03 | 1.0613元 | 1.1772元 |
| 2026-07-31 | 1.0612元 | 1.1771元 |
| 2026-07-30 | 1.0606元 | 1.1765元 |