天弘齐享债券发起A(013585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0574元 | 1.1733元 |
| 2026-06-04 | 1.0582元 | 1.1741元 |
| 2026-06-03 | 1.0574元 | 1.1733元 |
| 2026-06-02 | 1.0580元 | 1.1739元 |
| 2026-06-01 | 1.0580元 | 1.1739元 |
| 2026-05-29 | 1.0573元 | 1.1732元 |
| 2026-05-28 | 1.0571元 | 1.1730元 |
| 2026-05-27 | 1.0568元 | 1.1727元 |
| 2026-05-26 | 1.0555元 | 1.1714元 |
| 2026-05-25 | 1.0549元 | 1.1708元 |
| 2026-05-22 | 1.0547元 | 1.1706元 |
| 2026-05-21 | 1.0547元 | 1.1706元 |
| 2026-05-20 | 1.0548元 | 1.1707元 |
| 2026-05-19 | 1.0547元 | 1.1706元 |
| 2026-05-18 | 1.0544元 | 1.1703元 |
| 2026-05-15 | 1.0543元 | 1.1702元 |
| 2026-05-14 | 1.0542元 | 1.1701元 |
| 2026-05-13 | 1.0542元 | 1.1701元 |
| 2026-05-12 | 1.0540元 | 1.1699元 |
| 2026-05-11 | 1.0537元 | 1.1696元 |
| 2026-05-08 | 1.0533元 | 1.1692元 |
| 2026-05-07 | 1.0532元 | 1.1691元 |
| 2026-05-06 | 1.0530元 | 1.1689元 |
| 2026-04-30 | 1.0531元 | 1.1690元 |
| 2026-04-29 | 1.0532元 | 1.1691元 |
| 2026-04-28 | 1.0527元 | 1.1686元 |
| 2026-04-27 | 1.0523元 | 1.1682元 |
| 2026-04-24 | 1.0526元 | 1.1685元 |
| 2026-04-23 | 1.0527元 | 1.1686元 |
| 2026-04-22 | 1.0527元 | 1.1686元 |
| 2026-04-21 | 1.0525元 | 1.1684元 |
| 2026-04-20 | 1.0523元 | 1.1682元 |
| 2026-04-17 | 1.0521元 | 1.1680元 |
| 2026-04-16 | 1.0517元 | 1.1676元 |
| 2026-04-15 | 1.0514元 | 1.1673元 |
| 2026-04-14 | 1.0511元 | 1.1670元 |
| 2026-04-13 | 1.0510元 | 1.1669元 |
| 2026-04-10 | 1.0509元 | 1.1668元 |
| 2026-04-09 | 1.0508元 | 1.1667元 |
| 2026-04-08 | 1.0510元 | 1.1669元 |
| 2026-04-07 | 1.0511元 | 1.1670元 |
| 2026-04-03 | 1.0510元 | 1.1669元 |
| 2026-04-02 | 1.0505元 | 1.1664元 |
| 2026-04-01 | 1.0503元 | 1.1662元 |
| 2026-03-31 | 1.0506元 | 1.1665元 |
| 2026-03-30 | 1.0508元 | 1.1667元 |
| 2026-03-27 | 1.0500元 | 1.1659元 |
| 2026-03-26 | 1.0497元 | 1.1656元 |
| 2026-03-25 | 1.0496元 | 1.1655元 |
| 2026-03-24 | 1.0496元 | 1.1655元 |