天弘齐享债券发起A(013585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0521元 | 1.1680元 |
| 2026-04-16 | 1.0517元 | 1.1676元 |
| 2026-04-15 | 1.0514元 | 1.1673元 |
| 2026-04-14 | 1.0511元 | 1.1670元 |
| 2026-04-13 | 1.0510元 | 1.1669元 |
| 2026-04-10 | 1.0509元 | 1.1668元 |
| 2026-04-09 | 1.0508元 | 1.1667元 |
| 2026-04-08 | 1.0510元 | 1.1669元 |
| 2026-04-07 | 1.0511元 | 1.1670元 |
| 2026-04-03 | 1.0510元 | 1.1669元 |
| 2026-04-02 | 1.0505元 | 1.1664元 |
| 2026-04-01 | 1.0503元 | 1.1662元 |
| 2026-03-31 | 1.0506元 | 1.1665元 |
| 2026-03-30 | 1.0508元 | 1.1667元 |
| 2026-03-27 | 1.0500元 | 1.1659元 |
| 2026-03-26 | 1.0497元 | 1.1656元 |
| 2026-03-25 | 1.0496元 | 1.1655元 |
| 2026-03-24 | 1.0496元 | 1.1655元 |
| 2026-03-23 | 1.0496元 | 1.1655元 |
| 2026-03-20 | 1.0497元 | 1.1656元 |
| 2026-03-19 | 1.0497元 | 1.1656元 |
| 2026-03-18 | 1.0496元 | 1.1655元 |
| 2026-03-17 | 1.0491元 | 1.1650元 |
| 2026-03-16 | 1.0488元 | 1.1647元 |
| 2026-03-13 | 1.0489元 | 1.1648元 |
| 2026-03-12 | 1.0486元 | 1.1645元 |
| 2026-03-11 | 1.0480元 | 1.1639元 |
| 2026-03-10 | 1.0480元 | 1.1639元 |
| 2026-03-09 | 1.0479元 | 1.1638元 |
| 2026-03-06 | 1.0486元 | 1.1645元 |
| 2026-03-05 | 1.0486元 | 1.1645元 |
| 2026-03-04 | 1.0486元 | 1.1645元 |
| 2026-03-03 | 1.0481元 | 1.1640元 |
| 2026-03-02 | 1.0479元 | 1.1638元 |
| 2026-02-27 | 1.0470元 | 1.1629元 |
| 2026-02-26 | 1.0467元 | 1.1626元 |
| 2026-02-25 | 1.0473元 | 1.1632元 |
| 2026-02-24 | 1.0478元 | 1.1637元 |
| 2026-02-13 | 1.0474元 | 1.1633元 |
| 2026-02-12 | 1.0473元 | 1.1632元 |
| 2026-02-11 | 1.0470元 | 1.1629元 |
| 2026-02-10 | 1.0469元 | 1.1628元 |
| 2026-02-09 | 1.0471元 | 1.1630元 |
| 2026-02-06 | 1.0466元 | 1.1625元 |
| 2026-02-05 | 1.0462元 | 1.1621元 |
| 2026-02-04 | 1.0458元 | 1.1617元 |
| 2026-02-03 | 1.0458元 | 1.1617元 |
| 2026-02-02 | 1.0457元 | 1.1616元 |
| 2026-01-30 | 1.0456元 | 1.1615元 |
| 2026-01-29 | 1.0456元 | 1.1615元 |