天弘齐享债券发起A
(013585.jj ) 天弘基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-09-16总资产规模49.55亿 (2025-12-31) 基金净值1.0458 (2026-02-03) 基金经理赵鼎龙彭玮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1954 / 7202)
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天弘齐享债券发起A(013585) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-262025-06-260.0323 元33.18亿1.07亿3.00%3.00%
2024-06-072024-06-070.0317 元51.13亿1.62亿2.99%3.99%
2024-03-112024-03-110.0106 元57.29亿6,072.91万0.99%
2023-09-042023-09-040.01 元33.66亿3,366.00万0.96%0.96%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。