天弘齐享债券发起A
(013585.jj ) 天弘基金管理有限公司申
基金经理赵鼎龙彭玮基金类型债券型成立日期2021-09-16总资产规模36.63亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0468元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (1903 / 7525)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

天弘齐享债券发起A(013585) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-08-06

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-08-062026-08-060.0182 元34.62亿6,301.65万元1.71%1.71%
2025-06-262025-06-260.0323 元33.18亿1.07亿元3.00%3.00%
2024-06-072024-06-070.0317 元51.13亿1.62亿元2.99%3.99%
2024-03-112024-03-110.0106 元57.29亿6,072.91万元0.99%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。