中海海颐混合A (013581.jj 已退市) 中海基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-11-20 | 基金类型混合型成立日期2021-11-12退市时间2025-11-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0021元 (2025-11-20) 持仓换手率180.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (7469 / 9078) |
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中海海颐混合A(013581) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 2,083.89万 | 2,053.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 2,644.78万 | 2,679.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 2,700.29万 | 2,742.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 2,816.65万 | 2,815.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 3,190.10万 | 3,232.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 3,288.82万 | 3,519.71万元 | -- |