中海海颐混合A (013581.jj 已退市) 中海基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-11-20 | 基金类型混合型成立日期2021-11-12退市时间2025-11-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0021元 (2025-11-20) 持仓换手率180.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (7469 / 9078) |
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中海海颐混合A(013581) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 14.78万元 | 0.80% | 3.70万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 33.70万元 | 0.80% | 8.43万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-07-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 18.96万元 | 0.80% | 4.74万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |