中海海颐混合A(013581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-11-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-11-20 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-11-19 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-11-18 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-11-17 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-11-14 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-11-13 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-11-12 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-11-11 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-11-10 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-11-07 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-11-06 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-11-05 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-11-04 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-11-03 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-10-31 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-10-30 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-10-29 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-10-28 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-10-27 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-10-24 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-10-23 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-10-22 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-10-21 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-10-20 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-10-17 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-10-16 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-10-15 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-10-14 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-10-13 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-10-10 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-10-09 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-09-30 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-09-29 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-09-26 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-09-25 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-09-24 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-09-23 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-09-22 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-09-19 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-09-18 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-09-17 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-09-16 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-09-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-09-12 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-09-11 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-09-10 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-09-09 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-09-08 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-09-05 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-09-04 | 1.0062元 | 1.0062元 |